| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 700.00 | | 45 700.00 | 45 700.00 |
AP Constructions | 5 340.00 | 2 763.00 | 2 577.00 | 5 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 389.00 | 52 232.00 | 24 157.00 | 76 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 753.00 | 57 319.00 | 72 433.00 | 129 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BZ Autres créances | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 362.00 | | 12 362.00 | 12 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 114.00 | 57 319.00 | 84 795.00 | 142 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 191.00 | | | 38 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 570.00 | | | -1 570.00 |
DL TOTAL (I) | 45 006.00 | | | 45 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 252.00 | | | 25 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 789.00 | | | 39 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 795.00 | | | 84 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 735.00 | | | 27 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
FG Production vendue services | 110 036.00 | | 110 036.00 | 110 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 415.00 | | 114 415.00 | 114 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 937.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 676.00 | | | 118 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 246.00 | | | 120 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 570.00 | | | -1 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 753.00 | | | 129 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 700.00 | | | 45 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 053.00 | | | 84 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 382.00 | 5 937.00 | | 51 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 382.00 | 5 937.00 | | 51 382.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 144.00 | 11 090.00 | 12 054.00 | 23 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VW T.V.A. | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 789.00 | 27 735.00 | 12 054.00 | 39 789.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
ST Autres comptes | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 882.00 | | | 22 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 724.00 | | | 24 724.00 |