| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 971.00 | 6 223.00 | 2 749.00 | 8 971.00 |
AH Fonds commercial | 1 060 504.00 | | 1 060 504.00 | 1 060 504.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 1 250.00 | 1 750.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 177.00 | 10 463.00 | 714.00 | 11 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 184.00 | 127 680.00 | 16 504.00 | 144 184.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 408.00 | | 18 408.00 | 18 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 744.00 | 145 615.00 | 1 102 128.00 | 1 247 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 152.00 | 14 132.00 | 138 020.00 | 152 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 278.00 | 35 179.00 | 589 099.00 | 624 278.00 |
BZ Autres créances | 74 944.00 | | 74 944.00 | 74 944.00 |
CF Disponibilités | 352 842.00 | | 352 842.00 | 352 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 471.00 | 49 311.00 | 1 164 159.00 | 1 213 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 266 288.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 432.00 | 160 432.00 | | 160 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 641 544.00 | 641 544.00 | | 641 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
DG Autres réserves | 333 912.00 | 301 407.00 | | 333 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 924.00 | 163 506.00 | | 158 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 856.00 | 1 282 932.00 | | 1 310 856.00 |
DP Provisions pour risques | 8 269.00 | 9 354.00 | | 8 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 269.00 | 9 354.00 | | 8 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | 253.00 | | 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471.00 | 686.00 | | 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 262.00 | 370 087.00 | | 204 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 060.00 | 425 932.00 | | 340 060.00 |
EA Autres dettes | 5 650.00 | 21 181.00 | | 5 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 396 454.00 | 368 134.00 | | 396 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 163.00 | 1 186 272.00 | | 947 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 288.00 | 2 478 558.00 | | 2 266 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 177 628.00 | | 177 628.00 | 177 628.00 |
FG Production vendue services | 3 073 024.00 | | 3 073 024.00 | 3 073 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 250 652.00 | | 3 250 652.00 | 3 250 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 272 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 691 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 108 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 075 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 382.00 | 9 042.00 | | 3 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 232.00 | 11 528.00 | | 17 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | 417.00 | | 1 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 302.00 | 39 679.00 | | 7 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 617.00 | 51 624.00 | | 25 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 784.00 | 42 001.00 | | 12 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 784.00 | 42 001.00 | | 12 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 833.00 | 9 623.00 | | 12 833.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 054.00 | 27 807.00 | | 5 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 614.00 | 48 742.00 | | 45 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 297 887.00 | 3 855 826.00 | | 3 297 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 138 963.00 | 3 692 320.00 | | 3 138 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 924.00 | 163 506.00 | | 158 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 998.00 | | 16 320.00 | 1 234 998.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 072 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 577.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 069 505.00 | | 2 970.00 | 1 069 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 107.00 | | 20 850.00 | 145 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 395.00 | | 2 500.00 | 20 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 939.00 | 25 273.00 | 597.00 | 120 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 070.00 | 2 403.00 | | 5 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 869.00 | 22 871.00 | 597.00 | 115 869.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 354.00 | | 1 085.00 | 9 354.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 024.00 | 14 182.00 | 17 024.00 | 17 024.00 |
6T Sur comptes clients | 29 492.00 | 5 688.00 | | 29 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 516.00 | 19 820.00 | 17 024.00 | 46 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 870.00 | 19 820.00 | 18 119.00 | 55 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 820.00 | 18 119.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 262.00 | 204 242.00 | | 204 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 314.00 | 84 314.00 | | 84 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 351.00 | 137 351.00 | | 137 351.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
UX Autres créances clients | 624 278.00 | | | 624 278.00 |
VB T. V. A. | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 811.00 | | | 47 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 034.00 | 341.00 | | 51 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 384.00 | 671 279.00 | 57 105.00 | 728 384.00 |
VW T.V.A. | 81 311.00 | 81 311.00 | | 81 311.00 |