| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 971.00 | 7 790.00 | 1 181.00 | 8 971.00 |
AH Fonds commercial | 1 060 504.00 | | 1 060 504.00 | 1 060 504.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 2 250.00 | 750.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 177.00 | 10 701.00 | 476.00 | 11 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 571.00 | 133 276.00 | 42 295.00 | 175 571.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 408.00 | | 18 408.00 | 18 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 631.00 | 154 017.00 | 1 123 614.00 | 1 277 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 318.00 | 13 543.00 | 138 775.00 | 152 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 351.00 | 46 921.00 | 750 430.00 | 797 351.00 |
BZ Autres créances | 126 520.00 | | 126 520.00 | 126 520.00 |
CF Disponibilités | 194 200.00 | | 194 200.00 | 194 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 858.00 | 60 463.00 | 1 218 395.00 | 1 278 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 489.00 | 214 480.00 | 2 342 009.00 | 2 556 489.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 613.00 | | | 51 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 432.00 | 160 432.00 | | 160 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 641 544.00 | 641 544.00 | | 641 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
DG Autres réserves | 363 536.00 | 333 912.00 | | 363 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 461.00 | 158 924.00 | | 73 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 017.00 | 1 310 856.00 | | 1 255 017.00 |
DP Provisions pour risques | 75 860.00 | 8 269.00 | | 75 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 860.00 | 8 269.00 | | 75 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515.00 | 265.00 | | 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 471.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 979.00 | 204 262.00 | | 273 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 250.00 | 340 060.00 | | 334 250.00 |
EA Autres dettes | 10 886.00 | 5 650.00 | | 10 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 391 425.00 | 396 454.00 | | 391 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 132.00 | 947 163.00 | | 1 011 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 009.00 | 2 266 288.00 | | 2 342 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 132.00 | 947 163.00 | | 1 011 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 165 118.00 | | 165 118.00 | 165 118.00 |
FG Production vendue services | 3 000 248.00 | | 3 000 248.00 | 3 000 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 165 366.00 | | 3 165 366.00 | 3 165 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 182 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 694 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 815.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 67 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 284.00 | |
GE Autres charges | | | 1 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 097 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 515.00 | 17 232.00 | | 1 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 251.00 | 1 083.00 | | 3 251.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 406.00 | 7 302.00 | | 2 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 173.00 | 25 617.00 | | 7 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 276.00 | 12 784.00 | | 14 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 276.00 | 12 784.00 | | 14 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 103.00 | 12 833.00 | | -7 103.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 054.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 150.00 | 45 614.00 | | 4 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 189 657.00 | 3 297 887.00 | | 3 189 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 116 196.00 | 3 138 963.00 | | 3 116 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 461.00 | 158 924.00 | | 73 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 744.00 | | 41 801.00 | 1 247 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 18 408.00 | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 10 413.00 | 1 277 631.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 072 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 414.00 | 186 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 072 475.00 | | | 1 072 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 361.00 | | 41 801.00 | 155 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 908.00 | | | 19 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 615.00 | 18 815.00 | 10 414.00 | 145 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 473.00 | 2 568.00 | | 7 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 143.00 | 16 248.00 | 10 414.00 | 138 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 269.00 | 67 950.00 | 359.00 | 8 269.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 132.00 | 13 542.00 | 14 132.00 | 14 132.00 |
6T Sur comptes clients | 35 179.00 | 11 742.00 | | 35 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 311.00 | 25 284.00 | 14 132.00 | 49 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 580.00 | 93 234.00 | 14 491.00 | 57 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 234.00 | 14 491.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 979.00 | 273 979.00 | | 273 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 247.00 | 83 247.00 | | 83 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 896.00 | 132 896.00 | | 132 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 391 425.00 | 391 425.00 | | 391 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
UX Autres créances clients | 797 351.00 | | | 797 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | | | 146.00 |
VB T. V. A. | 22 802.00 | | | 22 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 715.00 | | | 87 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 588.00 | 34 588.00 | | 34 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 749.00 | 880 728.00 | 70 021.00 | 950 749.00 |
VW T.V.A. | 83 519.00 | 83 519.00 | | 83 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 132.00 | 1 011 132.00 | | 1 011 132.00 |