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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 971.00 | 7 790.00 | 1 181.00 | 8 971.00 |
AH Fonds commercial | 1 060 504.00 | | 1 060 504.00 | 1 060 504.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 434.00 | 152 535.00 | 119 899.00 | 272 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 408.00 | | 18 408.00 | 18 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 596.00 | 172 604.00 | 1 199 993.00 | 1 372 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 856.00 | 10 798.00 | 99 059.00 | 109 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 169.00 | 74 088.00 | 565 080.00 | 639 169.00 |
BZ Autres créances | 114 124.00 | | 114 124.00 | 114 124.00 |
CF Disponibilités | 322 942.00 | | 322 942.00 | 322 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 763.00 | | 42 763.00 | 42 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 854.00 | 84 886.00 | 1 143 967.00 | 1 228 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 450.00 | 257 490.00 | 2 343 960.00 | 2 601 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 497.00 | | | 81 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 432.00 | 160 432.00 | | 160 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 641 544.00 | 641 544.00 | | 641 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
DG Autres réserves | 556 971.00 | 436 998.00 | | 556 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 435.00 | 119 973.00 | | -110 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 556.00 | 1 374 991.00 | | 1 264 556.00 |
DP Provisions pour risques | 9 395.00 | 29 371.00 | | 9 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 395.00 | 29 371.00 | | 9 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 940.00 | 54 614.00 | | 75 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 488.00 | 326 647.00 | | 253 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 879.00 | 370 529.00 | | 338 879.00 |
EA Autres dettes | 33 467.00 | 60 995.00 | | 33 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 368 158.00 | 364 491.00 | | 368 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 010.00 | 1 177 353.00 | | 1 070 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 960.00 | 2 581 715.00 | | 2 343 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 408.00 | 1 135 202.00 | | 1 020 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 136 831.00 | | 136 831.00 | 136 831.00 |
FG Production vendue services | 2 623 593.00 | | 2 623 593.00 | 2 623 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 760 424.00 | | 2 760 424.00 | 2 760 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 828 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 829.00 | |
GE Autres charges | | | 4 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 867 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 742.00 | 15 842.00 | | 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 483.00 | 417.00 | | 1 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 042.00 | 22 207.00 | | 5 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 916.00 | 22 494.00 | | 100 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 416.00 | 22 494.00 | | 103 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 374.00 | -287.00 | | -98 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 645.00 | 26 645.00 | | -26 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 833 942.00 | 3 185 304.00 | | 2 833 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 944 377.00 | 3 065 331.00 | | 2 944 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 435.00 | 119 973.00 | | -110 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 937.00 | | 52 950.00 | 1 334 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 291.00 | 1 372 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 072 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 291.00 | 281 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 072 475.00 | | | 1 072 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 054.00 | | 52 950.00 | 244 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 156.00 | 31 739.00 | 15 291.00 | 156 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 366.00 | 31 739.00 | 15 291.00 | 145 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 371.00 | 2 500.00 | 22 477.00 | 29 371.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 456.00 | 10 798.00 | 11 456.00 | 11 456.00 |
6T Sur comptes clients | 74 057.00 | 31.00 | | 74 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 513.00 | 10 829.00 | 11 455.00 | 85 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 884.00 | 13 329.00 | 33 932.00 | 114 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 829.00 | 33 932.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 488.00 | 253 488.00 | | 253 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 574.00 | 89 574.00 | | 89 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 525.00 | 148 525.00 | | 148 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 467.00 | 33 467.00 | | 33 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 368 158.00 | 368 158.00 | | 368 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 408.00 | | 18 408.00 | 18 408.00 |
UX Autres créances clients | 639 169.00 | 557 672.00 | 81 497.00 | 639 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VB T. V. A. | 24 006.00 | 24 006.00 | | 24 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 940.00 | 26 338.00 | 49 602.00 | 75 940.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 170.00 | | | 43 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 290.00 | | | 21 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 825.00 | 53 825.00 | | 53 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 419.00 | 25 419.00 | | 25 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 433.00 | 29 433.00 | | 29 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 763.00 | 42 763.00 | | 42 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 464.00 | 714 559.00 | 99 905.00 | 814 464.00 |
VW T.V.A. | 75 360.00 | 75 360.00 | | 75 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 010.00 | 1 020 408.00 | 49 602.00 | 1 070 010.00 |