| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 971.00 | 7 790.00 | 1 181.00 | 8 971.00 |
AH Fonds commercial | 1 060 504.00 | | 1 060 504.00 | 1 060 504.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 237.00 | 143 513.00 | 92 724.00 | 236 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 408.00 | | 18 408.00 | 18 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 399.00 | 163 582.00 | 1 172 818.00 | 1 336 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 221.00 | 8 088.00 | 108 133.00 | 116 221.00 |
BN En cours de production de biens | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 276.00 | 94 838.00 | 443 438.00 | 538 276.00 |
BZ Autres créances | 122 880.00 | | 122 880.00 | 122 880.00 |
CF Disponibilités | 886 150.00 | | 886 150.00 | 886 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 611.00 | | 42 611.00 | 42 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 253.00 | 102 927.00 | 1 605 326.00 | 1 708 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 652.00 | 266 508.00 | 2 778 144.00 | 3 044 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 322.00 | | | 104 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 432.00 | 160 432.00 | | 160 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 641 544.00 | 641 544.00 | | 641 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
DG Autres réserves | 556 971.00 | 556 971.00 | | 556 971.00 |
DH Report à nouveau | -110 435.00 | | | -110 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 433.00 | -110 435.00 | | 6 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 989.00 | 1 264 556.00 | | 1 270 989.00 |
DP Provisions pour risques | 8 544.00 | 9 395.00 | | 8 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 544.00 | 9 395.00 | | 8 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 315.00 | 75 940.00 | | 363 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 424.00 | 253 488.00 | | 316 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 307.00 | 338 879.00 | | 443 307.00 |
EA Autres dettes | 5 267.00 | 33 467.00 | | 5 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 370 220.00 | 368 158.00 | | 370 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 611.00 | 1 070 010.00 | | 1 498 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 144.00 | 2 343 960.00 | | 2 778 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78.00 | | | 78.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 97 750.00 | | 97 750.00 | 97 750.00 |
FG Production vendue services | 2 323 938.00 | | 2 323 938.00 | 2 323 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 421 688.00 | | 2 421 688.00 | 2 421 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 542 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 453.00 | |
GE Autres charges | | | 2 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 463 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 873.00 | 742.00 | | 1 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 883.00 | 1 483.00 | | 16 883.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 363.00 | 2 817.00 | | 1 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 120.00 | 5 042.00 | | 20 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 761.00 | 100 916.00 | | 91 761.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 761.00 | 103 416.00 | | 91 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 640.00 | -98 374.00 | | -71 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -26 645.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 562 272.00 | 2 833 942.00 | | 2 562 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 555 839.00 | 2 944 377.00 | | 2 555 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 433.00 | -110 435.00 | | 6 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 596.00 | | 6 065.00 | 1 372 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 263.00 | 1 336 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 072 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 263.00 | 245 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 072 475.00 | | | 1 072 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 713.00 | | 6 065.00 | 281 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 604.00 | 33 241.00 | 42 263.00 | 172 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 814.00 | 33 241.00 | 42 263.00 | 161 814.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 395.00 | | 851.00 | 9 395.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 798.00 | | 2 710.00 | 10 798.00 |
6T Sur comptes clients | 74 088.00 | 80 453.00 | 59 703.00 | 74 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 886.00 | 80 453.00 | 62 413.00 | 84 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 281.00 | 80 453.00 | 63 263.00 | 94 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 453.00 | 63 263.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 424.00 | 316 424.00 | | 316 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 424.00 | 88 424.00 | | 88 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 889.00 | 269 889.00 | | 269 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 370 220.00 | 370 220.00 | | 370 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 408.00 | | 18 408.00 | 18 408.00 |
UX Autres créances clients | 538 276.00 | 433 954.00 | 104 322.00 | 538 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VB T. V. A. | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 940.00 | 26 464.00 | 336 476.00 | 362 940.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 645.00 | 26 645.00 | | 26 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 429.00 | 74 429.00 | | 74 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 611.00 | 42 611.00 | | 42 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 175.00 | 599 445.00 | 122 730.00 | 722 175.00 |
VW T.V.A. | 69 643.00 | 69 643.00 | | 69 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 611.00 | 1 162 135.00 | 336 476.00 | 1 498 611.00 |