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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 971.00 | 7 790.00 | 1 181.00 | 8 971.00 |
AH Fonds commercial | 1 060 504.00 | | 1 060 504.00 | 1 060 504.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 688.00 | 164 104.00 | 72 584.00 | 236 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 408.00 | | 18 408.00 | 18 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 850.00 | 184 173.00 | 1 152 677.00 | 1 336 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 951.00 | 22 518.00 | 194 433.00 | 216 951.00 |
BN En cours de production de biens | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 990.00 | 60 342.00 | 462 647.00 | 522 990.00 |
BZ Autres créances | 146 462.00 | | 146 462.00 | 146 462.00 |
CF Disponibilités | 400 007.00 | | 400 007.00 | 400 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 324.00 | | 39 324.00 | 39 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 756.00 | 82 860.00 | 1 242 895.00 | 1 325 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 606.00 | 267 033.00 | 2 395 573.00 | 2 662 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 432.00 | 160 432.00 | | 160 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 641 544.00 | 641 544.00 | | 641 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
DG Autres réserves | 556 971.00 | 556 971.00 | | 556 971.00 |
DH Report à nouveau | -104 002.00 | -110 435.00 | | -104 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 104.00 | 6 433.00 | | -108 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 886.00 | 1 270 989.00 | | 1 162 886.00 |
DP Provisions pour risques | 56 278.00 | 8 544.00 | | 56 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 278.00 | 8 544.00 | | 56 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 675.00 | 363 315.00 | | 191 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 78.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 592.00 | 316 424.00 | | 265 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 099.00 | 443 307.00 | | 324 099.00 |
EA Autres dettes | 9 664.00 | 5 267.00 | | 9 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 385 380.00 | 370 220.00 | | 385 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 409.00 | 1 498 611.00 | | 1 176 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 573.00 | 2 778 144.00 | | 2 395 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 102 186.00 | | 102 186.00 | 102 186.00 |
FG Production vendue services | 2 692 932.00 | | 2 692 932.00 | 2 692 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 795 118.00 | | 2 795 118.00 | 2 795 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 871 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 736 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 920.00 | |
GE Autres charges | | | 10 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 731 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 179.00 | 1 873.00 | | 1 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 083.00 | 16 883.00 | | 4 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 363.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 262.00 | 20 120.00 | | 5 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 577.00 | 91 761.00 | | 175 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 814.00 | | | 46 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 680.00 | 91 761.00 | | 223 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218 418.00 | -71 640.00 | | -218 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 645.00 | | | 26 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 876 522.00 | 2 562 272.00 | | 2 876 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 984 626.00 | 2 555 839.00 | | 2 984 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 104.00 | 6 433.00 | | -108 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 399.00 | | 26 886.00 | 1 336 399.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 408.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 408.00 | 18 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 436.00 | 1 336 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 072 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 027.00 | 245 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 072 475.00 | | | 1 072 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 516.00 | | 8 478.00 | 245 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 408.00 | | 18 408.00 | 18 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 582.00 | 27 329.00 | 6 738.00 | 163 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 792.00 | 27 329.00 | 6 738.00 | 152 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 544.00 | 47 734.00 | | 8 544.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 088.00 | 14 430.00 | | 8 088.00 |
6T Sur comptes clients | 94 838.00 | | 34 496.00 | 94 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 927.00 | 14 430.00 | 34 496.00 | 102 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 471.00 | 62 164.00 | 34 496.00 | 111 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 350.00 | 34 496.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 592.00 | 265 592.00 | | 265 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 084.00 | 62 084.00 | | 62 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 362.00 | 181 362.00 | | 181 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 385 380.00 | 385 380.00 | | 385 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 408.00 | | 18 408.00 | 18 408.00 |
UX Autres créances clients | 522 990.00 | 456 614.00 | 66 376.00 | 522 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VB T. V. A. | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 910.00 | 48 406.00 | 140 504.00 | 188 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 463.00 | | | 176 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 638.00 | 125 638.00 | | 125 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 324.00 | 39 324.00 | | 39 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 184.00 | 642 400.00 | 84 784.00 | 727 184.00 |
VW T.V.A. | 63 466.00 | 63 466.00 | | 63 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 409.00 | 1 035 905.00 | 140 504.00 | 1 176 409.00 |