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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 355.00 | 22 130.00 | 5 226.00 | 27 355.00 |
AH Fonds commercial | 335 842.00 | 33 584.00 | 302 258.00 | 335 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 389.00 | 133 166.00 | 10 223.00 | 143 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 425.00 | | 39 425.00 | 39 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 880.00 | 189 749.00 | 357 131.00 | 546 880.00 |
BT Marchandises | 802 558.00 | | 802 558.00 | 802 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 228.00 | 309.00 | 10 918.00 | 11 228.00 |
BZ Autres créances | 26 544.00 | | 26 544.00 | 26 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
CF Disponibilités | 54 720.00 | | 54 720.00 | 54 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 809.00 | | 12 809.00 | 12 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 908.00 | 309.00 | 937 599.00 | 937 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 788.00 | 190 058.00 | 1 294 730.00 | 1 484 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 991.00 | | | 28 991.00 |
DG Autres réserves | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
DH Report à nouveau | 456 302.00 | | | 456 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 900.00 | | | -55 900.00 |
DL TOTAL (I) | 844 901.00 | | | 844 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 083.00 | | | 68 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 070.00 | | | 32 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 168.00 | | | 205 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 097.00 | | | 124 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 829.00 | | | 449 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 730.00 | | | 1 294 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 545.00 | | | 417 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 801 888.00 | 54 968.00 | 1 856 856.00 | 1 801 888.00 |
FG Production vendue services | 9 327.00 | 5 604.00 | 14 931.00 | 9 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 811 215.00 | 60 572.00 | 1 871 787.00 | 1 811 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 881 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 973 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 309.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 931 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 208.00 | |
GN Différences positives de change | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 620.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 751.00 | | | 1 881 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 651.00 | | | 1 937 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 900.00 | | | -55 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 942.00 | | 4 938.00 | 541 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 907.00 | | 1 290.00 | 361 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 614.00 | | 3 645.00 | 140 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 421.00 | | 3.00 | 39 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 406.00 | 44 343.00 | | 145 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 982.00 | 37 732.00 | | 17 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 424.00 | 6 612.00 | | 127 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 309.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 309.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 309.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 168.00 | 205 168.00 | | 205 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 131.00 | 28 131.00 | | 28 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 833.00 | 70 833.00 | | 70 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 425.00 | | | 39 425.00 |
UX Autres créances clients | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 371.00 | | | 371.00 |
VB T. V. A. | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 115.00 | 34 832.00 | 32 283.00 | 67 115.00 |
VI Groupe et associés | 32 070.00 | 32 070.00 | | 32 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 873.00 | | | 29 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 351.00 | | | 23 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 005.00 | 50 580.00 | 39 425.00 | 90 005.00 |
VW T.V.A. | 23 969.00 | 23 969.00 | | 23 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 829.00 | 417 545.00 | 32 283.00 | 449 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
ST Autres comptes | 130 636.00 | | | 130 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 566.00 | | | 122 566.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
YT Sous‐traitance | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 959.00 | | | 13 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 395 862.00 | | | 395 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 131.00 | | | 198 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 189.00 | | | 261 189.00 |