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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 735.00 | 27 844.00 | 1 891.00 | 29 735.00 |
AH Fonds commercial | 335 842.00 | 100 753.00 | 235 089.00 | 335 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 219.00 | 130 604.00 | 24 616.00 | 155 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 903.00 | | 32 903.00 | 32 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 568.00 | 260 069.00 | 294 499.00 | 554 568.00 |
BT Marchandises | 876 512.00 | 16 376.00 | 860 137.00 | 876 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 329.00 | | 13 329.00 | 13 329.00 |
BZ Autres créances | 13 817.00 | | 13 817.00 | 13 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 050.00 | | 56 050.00 | 56 050.00 |
CF Disponibilités | 56 672.00 | | 56 672.00 | 56 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 006.00 | | 24 006.00 | 24 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 444.00 | 16 376.00 | 1 031 068.00 | 1 047 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 012.00 | 276 445.00 | 1 325 568.00 | 1 602 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 417.00 | | | 32 417.00 |
DG Autres réserves | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
DH Report à nouveau | 465 492.00 | | | 465 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 508.00 | | | 57 508.00 |
DL TOTAL (I) | 970 925.00 | | | 970 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 062.00 | | | 203 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 196.00 | | | 131 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 643.00 | | | 354 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 568.00 | | | 1 325 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 643.00 | | | 354 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 130 909.00 | | 2 130 909.00 | 2 130 909.00 |
FG Production vendue services | 14 914.00 | | 14 914.00 | 14 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 145 823.00 | | 2 145 823.00 | 2 145 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 180 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 105 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 376.00 | |
GE Autres charges | | | 1 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 100 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GN Différences positives de change | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 185.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 089.00 | | | 19 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 463.00 | | | 2 181 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 123 955.00 | | | 2 123 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 508.00 | | | 57 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 151.00 | | 8 954.00 | 566 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 537.00 | 554 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 537.00 | 156 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 197.00 | | 2 380.00 | 363 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 051.00 | | 6 574.00 | 170 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 903.00 | | | 32 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 792.00 | 43 814.00 | 20 537.00 | 236 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 459.00 | 35 138.00 | | 93 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 333.00 | 8 676.00 | 20 537.00 | 143 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 030.00 | 16 376.00 | 18 030.00 | 18 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 030.00 | 16 376.00 | 18 030.00 | 18 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 030.00 | 16 376.00 | 18 030.00 | 18 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 376.00 | 18 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 062.00 | 203 062.00 | | 203 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 397.00 | 39 397.00 | | 39 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 349.00 | 63 349.00 | | 63 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 903.00 | | 32 903.00 | 32 903.00 |
UX Autres créances clients | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VI Groupe et associés | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 283.00 | | | 32 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 006.00 | 24 006.00 | | 24 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 112.00 | 58 209.00 | 32 903.00 | 91 112.00 |
VW T.V.A. | 25 355.00 | 25 355.00 | | 25 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 643.00 | 354 643.00 | | 354 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
ST Autres comptes | 143 780.00 | | | 143 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 168.00 | | | 132 168.00 |
YT Sous‐traitance | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 411 702.00 | | | 411 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 151.00 | | | 261 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 520.00 | | | 285 520.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |