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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 735.00 | 29 444.00 | 291.00 | 29 735.00 |
AH Fonds commercial | 335 842.00 | 167 921.00 | 167 921.00 | 335 842.00 |
AP Constructions | 20 733.00 | 3 273.00 | 17 460.00 | 20 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 713.00 | 145 488.00 | 14 226.00 | 159 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 210.00 | | 33 210.00 | 33 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 102.00 | 346 994.00 | 233 108.00 | 580 102.00 |
BT Marchandises | 926 137.00 | 22 247.00 | 903 890.00 | 926 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
BZ Autres créances | 14 773.00 | | 14 773.00 | 14 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 650.00 | | 50 650.00 | 50 650.00 |
CF Disponibilités | 357 088.00 | | 357 088.00 | 357 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 052.00 | 22 247.00 | 1 338 805.00 | 1 361 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 154.00 | 369 241.00 | 1 571 913.00 | 1 941 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 292.00 | | | 35 292.00 |
DG Autres réserves | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
DH Report à nouveau | 496 804.00 | | | 496 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 732.00 | | | -111 732.00 |
DL TOTAL (I) | 835 873.00 | | | 835 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 315.00 | | | 411 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 305.00 | | | 159 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 886.00 | | | 142 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 040.00 | | | 736 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 913.00 | | | 1 571 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 040.00 | | | 736 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 666 647.00 | | 1 666 647.00 | 1 666 647.00 |
FG Production vendue services | 25 417.00 | | 25 417.00 | 25 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 692 064.00 | | 1 692 064.00 | 1 692 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 779 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 146.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 822 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 288.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 560.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 363.00 | | | -5 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 541.00 | | | 1 709 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 821 273.00 | | | 1 821 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 732.00 | | | -111 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 751.00 | | 2 351.00 | 577 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 577.00 | | | 365 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 025.00 | | 2 291.00 | 179 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 150.00 | | 60.00 | 33 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 793.00 | 43 202.00 | | 303 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 987.00 | 34 378.00 | | 162 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 806.00 | 8 824.00 | | 140 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 102.00 | 6 146.00 | | 16 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 102.00 | 6 146.00 | | 16 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 102.00 | 6 146.00 | | 16 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 33 210.00 | | 33 210.00 | 33 210.00 |
UX Autres créances clients | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VB T. V. A. | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 387.00 | 27 177.00 | 33 210.00 | 60 387.00 |