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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 735.00 | 28 651.00 | 1 085.00 | 29 735.00 |
AH Fonds commercial | 335 842.00 | 134 337.00 | 201 505.00 | 335 842.00 |
AP Constructions | 20 733.00 | 1 199.00 | 19 534.00 | 20 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 423.00 | 138 737.00 | 18 686.00 | 157 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 150.00 | | 33 150.00 | 33 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 751.00 | 303 793.00 | 273 959.00 | 577 751.00 |
BT Marchandises | 952 761.00 | 16 102.00 | 936 660.00 | 952 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 977.00 | | 18 977.00 | 18 977.00 |
BZ Autres créances | 16 079.00 | | 16 079.00 | 16 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 949.00 | 16 102.00 | 1 042 848.00 | 1 058 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 701.00 | 319 894.00 | 1 316 807.00 | 1 636 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 292.00 | | | 35 292.00 |
DG Autres réserves | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
DH Report à nouveau | 500 124.00 | | | 500 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 320.00 | | | -3 320.00 |
DL TOTAL (I) | 947 605.00 | | | 947 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 232.00 | | | 19 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 038.00 | | | 210 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 016.00 | | | 122 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 202.00 | | | 369 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 807.00 | | | 1 316 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 202.00 | | | 369 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 177 903.00 | | 2 177 903.00 | 2 177 903.00 |
FG Production vendue services | 14 638.00 | | 14 638.00 | 14 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 192 541.00 | | 2 192 541.00 | 2 192 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 201 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 215 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 724.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 194 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 575.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 426.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 201 662.00 | | | 2 201 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 204 982.00 | | | 2 204 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 320.00 | | | -3 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 568.00 | | 23 183.00 | 554 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 577.00 | | | 365 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 088.00 | | 22 936.00 | 156 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 903.00 | | 247.00 | 32 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 069.00 | 43 724.00 | | 260 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 597.00 | 34 391.00 | | 128 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 472.00 | 9 333.00 | | 131 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 376.00 | | 274.00 | 16 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 376.00 | | 274.00 | 16 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 376.00 | | 274.00 | 16 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 038.00 | 210 038.00 | | 210 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 565.00 | 37 565.00 | | 37 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 153.00 | 58 153.00 | | 58 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 150.00 | | 33 150.00 | 33 150.00 |
UX Autres créances clients | 18 977.00 | 18 977.00 | | 18 977.00 |
VB T. V. A. | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
VI Groupe et associés | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 161.00 | 46 011.00 | 33 150.00 | 79 161.00 |
VW T.V.A. | 21 649.00 | 21 649.00 | | 21 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 202.00 | 369 202.00 | | 369 202.00 |