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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 355.00 | 26 290.00 | 1 065.00 | 27 355.00 |
AH Fonds commercial | 335 842.00 | 67 168.00 | 268 674.00 | 335 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 182.00 | 142 465.00 | 26 717.00 | 169 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 903.00 | | 32 903.00 | 32 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 151.00 | 236 792.00 | 329 359.00 | 566 151.00 |
BT Marchandises | 857 660.00 | 18 030.00 | 839 629.00 | 857 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
BZ Autres créances | 23 498.00 | | 23 498.00 | 23 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 050.00 | | 40 050.00 | 40 050.00 |
CF Disponibilités | 42 271.00 | | 42 271.00 | 42 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 635.00 | 18 030.00 | 969 604.00 | 987 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 786.00 | 254 823.00 | 1 298 963.00 | 1 553 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 991.00 | | | 28 991.00 |
DG Autres réserves | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
DH Report à nouveau | 400 402.00 | | | 400 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 516.00 | | | 68 516.00 |
DL TOTAL (I) | 913 417.00 | | | 913 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 296.00 | | | 33 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 553.00 | | | 15 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 176.00 | | | 212 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 581.00 | | | 118 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 546.00 | | | 385 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 963.00 | | | 1 298 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 546.00 | | | 385 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 931 292.00 | 85 841.00 | 2 017 133.00 | 1 931 292.00 |
FG Production vendue services | 7 554.00 | 9 419.00 | 16 973.00 | 7 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 938 845.00 | 95 260.00 | 2 034 105.00 | 1 938 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 040 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 053 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 030.00 | |
GE Autres charges | | | 7 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 961 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GN Différences positives de change | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 817.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 207.00 | | | 2 041 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 691.00 | | | 1 972 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 516.00 | | | 68 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 880.00 | | 25 792.00 | 546 880.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 521.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 521.00 | 32 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 521.00 | 566 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 197.00 | | | 363 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 258.00 | | 25 792.00 | 144 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 425.00 | | | 39 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 749.00 | 47 043.00 | | 189 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 714.00 | 37 745.00 | | 55 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 035.00 | 9 298.00 | | 134 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 18 030.00 | | |
6T Sur comptes clients | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309.00 | 18 030.00 | 309.00 | 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309.00 | 18 030.00 | 309.00 | 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 030.00 | 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 176.00 | 212 176.00 | | 212 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 172.00 | 36 172.00 | | 36 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 543.00 | 57 543.00 | | 57 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 903.00 | | | 32 903.00 |
UX Autres créances clients | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
VB T. V. A. | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 296.00 | 33 296.00 | | 33 296.00 |
VI Groupe et associés | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 832.00 | | | 34 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 557.00 | 47 654.00 | 32 903.00 | 80 557.00 |
VW T.V.A. | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 546.00 | 385 546.00 | | 385 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
ST Autres comptes | 131 395.00 | | | 131 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 297.00 | | | 127 297.00 |
YT Sous‐traitance | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 386 200.00 | | | 386 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 103.00 | | | 207 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 542.00 | | | 272 542.00 |