| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 713.00 | 13 431.00 | 282.00 | 13 713.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 114.00 | 87 137.00 | 52 977.00 | 140 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 809.00 | 112 452.00 | 28 357.00 | 140 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 123.00 | | 28 123.00 | 28 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 458.00 | 213 020.00 | 157 438.00 | 370 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 725.00 | 18 593.00 | 123 132.00 | 141 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 929 817.00 | 9 039.00 | 3 920 778.00 | 3 929 817.00 |
BZ Autres créances | 4 591 638.00 | | 4 591 638.00 | 4 591 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
CF Disponibilités | 299 800.00 | | 299 800.00 | 299 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 010.00 | | 57 010.00 | 57 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 574 991.00 | 27 632.00 | 9 547 358.00 | 9 574 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 945 449.00 | 240 652.00 | 9 704 797.00 | 9 945 449.00 |
CU Autres participations | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 130 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 495.00 | 8 482.00 | | 5 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 838.00 | 637 013.00 | | 831 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 332.00 | 1 090 495.00 | | 1 322 332.00 |
DP Provisions pour risques | 977 208.00 | 224 000.00 | | 977 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 977 208.00 | 224 000.00 | | 977 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 245.00 | 619 287.00 | | 929 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 069.00 | 76 492.00 | | 186 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 028.00 | 1 300 720.00 | | 1 454 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 732 866.00 | 3 848 272.00 | | 4 732 866.00 |
EA Autres dettes | 103 046.00 | 190 052.00 | | 103 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 054.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 405 256.00 | 6 036 876.00 | | 7 405 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 704 797.00 | 7 351 371.00 | | 9 704 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 476 011.00 | 5 036 876.00 | | 6 476 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 20 811 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 811 092.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 318 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 189 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 647 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 908 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 199 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 590 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 526.00 | |
GE Autres charges | | | 5 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 392 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 797 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -17 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -17 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 761 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 485.00 | 3 618.00 | | 10 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 753 208.00 | | | 753 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763 693.00 | 3 618.00 | | 763 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -763 526.00 | -3 618.00 | | -763 526.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 212.00 | 41 594.00 | | 56 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 077.00 | 72 196.00 | | 110 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 171 952.00 | 16 176 090.00 | | 21 171 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 340 114.00 | 15 539 077.00 | | 20 340 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 831 838.00 | 637 013.00 | | 831 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132 420.00 | 291 721.00 | | 132 420.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 132 420.00 | 291 721.00 | | 132 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 602.00 | | 61 856.00 | 308 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 431.00 | | 282.00 | 53 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 697.00 | | 32 225.00 | 248 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 474.00 | | 29 349.00 | 6 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 494.00 | 36 526.00 | | 176 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 675.00 | 756.00 | | 12 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 819.00 | 35 770.00 | | 163 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 000.00 | 753 208.00 | | 224 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
6T Sur comptes clients | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 632.00 | | | 27 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 632.00 | 753 208.00 | | 251 632.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 028.00 | 1 454 028.00 | | 1 454 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 972 314.00 | 1 972 314.00 | | 1 972 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 276 287.00 | 1 276 287.00 | | 1 276 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 046.00 | 103 046.00 | | 103 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 123.00 | | | 28 123.00 |
UX Autres créances clients | 3 917 274.00 | | | 3 917 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 137.00 | | | 54 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 909.00 | | | 34 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
VB T. V. A. | 273 124.00 | | | 273 124.00 |
VC Groupe et associés | 2 173 482.00 | | | 2 173 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929 245.00 | | 929 245.00 | 929 245.00 |
VI Groupe et associés | 186 069.00 | 186 069.00 | | 186 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200 108.00 | | | 1 200 108.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 181 852.00 | | | 181 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 230.00 | 260 230.00 | | 260 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 010.00 | | | 57 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 606 588.00 | 8 578 465.00 | 28 123.00 | 8 606 588.00 |
VW T.V.A. | 1 224 038.00 | 1 224 038.00 | | 1 224 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 405 256.00 | 6 476 011.00 | 929 245.00 | 7 405 256.00 |