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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 633.00 | 18 149.00 | 484.00 | 18 633.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 630.00 | 85 754.00 | 11 876.00 | 97 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 488.00 | 117 252.00 | 17 236.00 | 134 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 404.00 | | 28 404.00 | 28 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 856.00 | 221 156.00 | 105 700.00 | 326 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 956.00 | 33 808.00 | 101 149.00 | 134 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 096 346.00 | 197 149.00 | 2 899 197.00 | 3 096 346.00 |
BZ Autres créances | 7 049 583.00 | | 7 049 583.00 | 7 049 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
CF Disponibilités | 568 553.00 | | 568 553.00 | 568 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 404.00 | | 61 404.00 | 61 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 290 842.00 | 230 956.00 | 11 059 885.00 | 11 290 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 617 697.00 | 452 112.00 | 11 165 585.00 | 11 617 697.00 |
CU Autres participations | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 093.00 | 54 425.00 | | 44 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 565.00 | 439 669.00 | | 264 565.00 |
DL TOTAL (I) | 728 658.00 | 914 093.00 | | 728 658.00 |
DP Provisions pour risques | 1 370 000.00 | 1 267 206.00 | | 1 370 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 370 000.00 | 1 267 208.00 | | 1 370 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 771 029.00 | 2 114 384.00 | | 2 771 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 224.00 | 184 640.00 | | 184 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 070.00 | 1 251 749.00 | | 1 134 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 757 151.00 | 5 521 948.00 | | 4 757 151.00 |
EA Autres dettes | 183 964.00 | 1 623 192.00 | | 183 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 490.00 | 853.00 | | 36 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 066 927.00 | 10 696 767.00 | | 9 066 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 165 585.00 | 12 878 069.00 | | 11 165 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 066 927.00 | 10 636 767.00 | | 9 066 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 770 155.00 | 2 110 035.00 | | 2 770 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 23 641 372.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 641 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 304 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 989 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 851 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 915 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 409 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 209 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 464.00 | |
GE Autres charges | | | 11 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 588 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 891.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 208.00 | | | 53 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 245.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 267 208.00 | | | 1 267 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 320 416.00 | | | 1 320 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 269.00 | 76 593.00 | | 2 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 966.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 370 000.00 | | | 1 370 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 372 269.00 | 89 559.00 | | 1 372 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 853.00 | -89 559.00 | | -51 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 319 424.00 | 23 988 354.00 | | 25 319 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 054 859.00 | 23 548 685.00 | | 25 054 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 565.00 | 439 669.00 | | 264 565.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 402.00 | 18 627.00 | | 11 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 877.00 | | 9 979.00 | 316 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 073.00 | | 2 560.00 | 56 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 700.00 | | 7 419.00 | 224 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 104.00 | | | 36 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 955.00 | 30 200.00 | | 190 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 009.00 | 2 141.00 | | 16 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 946.00 | 28 060.00 | | 174 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 267 208.00 | 1 370 000.00 | 1 267 208.00 | 1 267 208.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 33 808.00 | | |
6T Sur comptes clients | 133 492.00 | 63 657.00 | | 133 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 492.00 | 97 464.00 | | 133 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400 700.00 | 1 467 464.00 | 1 267 208.00 | 1 400 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 453.00 | 18 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 070.00 | 1 134 070.00 | | 1 134 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 360 184.00 | 2 360 184.00 | | 2 360 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 919 186.00 | 919 186.00 | | 919 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 964.00 | 183 964.00 | | 183 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 490.00 | 36 490.00 | | 36 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 404.00 | | 28 404.00 | 28 404.00 |
UX Autres créances clients | 2 859 767.00 | 2 859 767.00 | | 2 859 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236 578.00 | 236 578.00 | | 236 578.00 |
VB T. V. A. | 233 271.00 | 233 271.00 | | 233 271.00 |
VC Groupe et associés | 2 454 098.00 | 2 454 098.00 | | 2 454 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 770 155.00 | 2 770 155.00 | | 2 770 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VI Groupe et associés | 184 224.00 | 184 224.00 | | 184 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 238 152.00 | 3 238 152.00 | | 3 238 152.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 522.00 | 47 522.00 | | 47 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292 612.00 | 292 612.00 | | 292 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035 923.00 | 1 035 923.00 | | 1 035 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 404.00 | 61 404.00 | | 61 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 235 736.00 | 10 207 332.00 | 28 404.00 | 10 235 736.00 |
VW T.V.A. | 1 185 169.00 | 1 185 169.00 | | 1 185 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 066 927.00 | 9 066 927.00 | | 9 066 927.00 |