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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 926.00 | 80 231.00 | 1 695.00 | 81 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 027.00 | 112 258.00 | 6 769.00 | 119 027.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 804.00 | | 30 804.00 | 30 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 090.00 | 211 122.00 | 86 968.00 | 298 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 314.00 | 18 331.00 | 94 983.00 | 113 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 100 801.00 | 444 912.00 | 2 655 889.00 | 3 100 801.00 |
BZ Autres créances | 8 019 161.00 | | 8 019 161.00 | 8 019 161.00 |
CF Disponibilités | 2 559 155.00 | | 2 559 155.00 | 2 559 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 617.00 | | 62 617.00 | 62 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 866 048.00 | 463 242.00 | 13 391 806.00 | 13 866 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 866 048.00 | 463 242.00 | 13 391 806.00 | 13 866 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 680.00 | 58 658.00 | | 132 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 158.00 | 74 021.00 | | -108 158.00 |
DL TOTAL (I) | 444 522.00 | 552 680.00 | | 444 522.00 |
DP Provisions pour risques | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 630 611.00 | 2 755 611.00 | | 4 630 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 487.00 | 182 487.00 | | 182 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 101 519.00 | 2 378 935.00 | | 2 101 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 444 805.00 | 4 734 534.00 | | 5 444 805.00 |
EA Autres dettes | 254 012.00 | 481 161.00 | | 254 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 818.00 | 2 900.00 | | 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 614 252.00 | 10 535 627.00 | | 12 614 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 478 774.00 | 11 508 307.00 | | 13 478 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 19 748 590.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 748 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 523 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 291 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 565 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 491 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 545 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 388 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 465 242.00 | |
GE Autres charges | | | 2 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 614 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 112.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 083.00 | 883 798.00 | | 105 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 083.00 | -883 798.00 | | -105 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 690.00 | | 2 400.00 | 295 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 633.00 | | | 58 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 953.00 | | | 200 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 104.00 | | 2 400.00 | 36 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 085.00 | 6 037.00 | | 205 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 452.00 | 6 037.00 | | 186 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 808.00 | 18 331.00 | 33 808.00 | 33 808.00 |
6T Sur comptes clients | 485 714.00 | 446 912.00 | 487 714.00 | 485 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 519 522.00 | 465 242.00 | 521 521.00 | 519 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 521.00 | 465 242.00 | 521 521.00 | 519 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30 804.00 | | 30 804.00 | 30 804.00 |
UX Autres créances clients | 2 305 073.00 | 2 305 073.00 | | 2 305 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93 785.00 | 93 785.00 | | 93 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 795 728.00 | 795 728.00 | | 795 728.00 |
VB T. V. A. | 249 229.00 | 249 229.00 | | 249 229.00 |
VC Groupe et associés | 2 146 173.00 | 2 146 173.00 | | 2 146 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 238 152.00 | 3 238 152.00 | | 3 238 152.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 137 518.00 | 137 518.00 | | 137 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 743 254.00 | 1 743 254.00 | | 1 743 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 617.00 | 62 617.00 | | 62 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 833 383.00 | 10 802 579.00 | 30 804.00 | 10 833 383.00 |