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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 926.00 | 78 899.00 | 3 027.00 | 81 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 027.00 | 107 552.00 | 11 474.00 | 119 027.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 404.00 | | 28 404.00 | 28 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 690.00 | 205 085.00 | 90 605.00 | 295 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 062.00 | 33 808.00 | 55 255.00 | 89 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 196 205.00 | 485 714.00 | 2 710 491.00 | 3 196 205.00 |
BZ Autres créances | 7 598 141.00 | | 7 598 141.00 | 7 598 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
CF Disponibilités | 499 476.00 | | 499 476.00 | 499 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 338.00 | | 174 338.00 | 174 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 937 223.00 | 519 521.00 | 11 417 702.00 | 11 937 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 232 913.00 | 724 606.00 | 11 508 307.00 | 12 232 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 658.00 | 44 093.00 | | 58 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 021.00 | 264 565.00 | | 74 021.00 |
DL TOTAL (I) | 552 680.00 | 728 658.00 | | 552 680.00 |
DP Provisions pour risques | 420 000.00 | 1 370 000.00 | | 420 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 420 000.00 | 1 370 000.00 | | 420 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 755 611.00 | 2 771 029.00 | | 2 755 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 487.00 | 184 224.00 | | 182 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 378 935.00 | 1 134 070.00 | | 2 378 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 734 534.00 | 4 757 151.00 | | 4 734 534.00 |
EA Autres dettes | 481 161.00 | 183 964.00 | | 481 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 900.00 | 36 490.00 | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 535 627.00 | 9 066 927.00 | | 10 535 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 508 307.00 | 11 165 585.00 | | 11 508 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 19 721 432.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 721 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 845 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 849 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 914 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 908 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 288 565.00 | |
GE Autres charges | | | 1 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 656 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -810 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 205.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -883 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | 51 674.00 | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 625.00 | 500.00 | | 8 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 950 000.00 | 1 267 208.00 | | 950 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 959 325.00 | 1 319 382.00 | | 959 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 146.00 | 2 269.00 | | 1 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360.00 | -1 033.00 | | 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 370 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 506.00 | 1 371 236.00 | | 1 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 957 819.00 | -51 853.00 | | 957 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 838 786.00 | 25 318 391.00 | | 20 838 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 764 765.00 | 25 053 826.00 | | 20 764 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 021.00 | 264 565.00 | | 74 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 856.00 | 1 873.00 | 33 039.00 | 326 856.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 633.00 | | | 58 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 118.00 | 1 873.00 | 33 039.00 | 232 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 104.00 | | | 36 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 156.00 | 16 967.00 | 33 039.00 | 221 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 149.00 | 484.00 | | 18 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 006.00 | 16 483.00 | 33 039.00 | 203 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 808.00 | | | 33 808.00 |
6T Sur comptes clients | 197 149.00 | 288 565.00 | | 197 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 956.00 | 288 565.00 | | 230 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 956.00 | 288 565.00 | | 230 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 378 935.00 | 2 378 935.00 | | 2 378 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 120 938.00 | 2 120 938.00 | | 2 120 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 160 488.00 | 1 160 488.00 | | 1 160 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 161.00 | 481 161.00 | | 481 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 404.00 | | 28 404.00 | 28 404.00 |
UX Autres créances clients | 2 940 015.00 | 2 940 015.00 | | 2 940 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 540.00 | 30 540.00 | | 30 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 378.00 | 21 378.00 | | 21 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256 190.00 | 256 190.00 | | 256 190.00 |
VB T. V. A. | 257 753.00 | 257 753.00 | | 257 753.00 |
VC Groupe et associés | 2 396 433.00 | 2 396 433.00 | | 2 396 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 755 611.00 | 2 755 611.00 | | 2 755 611.00 |
VI Groupe et associés | 182 487.00 | 182 487.00 | | 182 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 238 152.00 | 3 238 152.00 | | 3 238 152.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 736.00 | 80 736.00 | | 80 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 231.00 | 239 231.00 | | 239 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 573 150.00 | 1 573 150.00 | | 1 573 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 338.00 | 174 338.00 | | 174 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 997 088.00 | 10 968 684.00 | 28 404.00 | 10 997 088.00 |
VW T.V.A. | 1 213 877.00 | 1 213 877.00 | | 1 213 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 535 627.00 | 10 535 627.00 | | 10 535 627.00 |