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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 320.00 | 59 782.00 | 41 539.00 | 101 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 612.00 | 111 286.00 | 39 326.00 | 150 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 007.00 | | 28 007.00 | 28 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 352.00 | 184 781.00 | 156 572.00 | 341 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 619.00 | 18 593.00 | 134 026.00 | 152 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 063 109.00 | 9 039.00 | 3 054 070.00 | 3 063 109.00 |
BZ Autres créances | 4 881 318.00 | | 4 881 318.00 | 4 881 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 234 829.00 | | 234 829.00 | 234 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 087.00 | | 82 087.00 | 82 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 213 962.00 | 27 632.00 | 9 186 330.00 | 9 213 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 555 314.00 | 212 413.00 | 9 342 902.00 | 9 555 314.00 |
CU Autres participations | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 170 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 332.00 | 5 495.00 | | 2 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 092.00 | 831 838.00 | | 552 092.00 |
DL TOTAL (I) | 974 425.00 | 1 322 332.00 | | 974 425.00 |
DP Provisions pour risques | 1 267 208.00 | 977 208.00 | | 1 267 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 267 208.00 | 977 208.00 | | 1 267 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136 382.00 | 929 245.00 | | 1 136 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 940.00 | 186 069.00 | | 184 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 531.00 | 1 454 028.00 | | 831 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 902 103.00 | 4 732 866.00 | | 4 902 103.00 |
EA Autres dettes | 11 066.00 | 103 046.00 | | 11 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 247.00 | | | 35 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 101 269.00 | 7 405 256.00 | | 7 101 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 342 902.00 | 9 704 797.00 | | 9 342 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 101 269.00 | 6 476 011.00 | | 7 101 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 125 674.00 | 929 245.00 | | 1 125 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 21 199 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 199 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 577 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 828 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 794 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 808 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 584 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 800 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 012.00 | |
GE Autres charges | | | 2 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 013 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 814 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 813 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 970.00 | | | 24 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 245.00 | 167.00 | | 4 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 215.00 | 167.00 | | 29 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 662.00 | 10 485.00 | | 662.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 290 000.00 | 753 208.00 | | 290 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 662.00 | 763 693.00 | | 290 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261 447.00 | -763 526.00 | | -261 447.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 56 212.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 110 077.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 894 065.00 | 21 171 952.00 | | 21 894 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 341 973.00 | 20 340 114.00 | | 21 341 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 092.00 | 831 838.00 | | 552 092.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 820.00 | 132 420.00 | | 27 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 458.00 | | 29 016.00 | 370 458.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 116.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116.00 | 35 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 122.00 | 341 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 006.00 | 251 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 713.00 | | | 53 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 922.00 | | 29 016.00 | 280 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 823.00 | | | 35 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 020.00 | 34 012.00 | 62 251.00 | 213 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 431.00 | 282.00 | | 13 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 589.00 | 33 730.00 | 62 252.00 | 199 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 977 208.00 | 290 000.00 | | 977 208.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
6T Sur comptes clients | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 632.00 | | | 27 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 004 840.00 | 290 000.00 | | 1 004 840.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 290 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 531.00 | 831 531.00 | | 831 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 103 392.00 | 2 103 392.00 | | 2 103 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 284 892.00 | 1 284 892.00 | | 1 284 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 247.00 | 35 247.00 | | 35 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 007.00 | | | 28 007.00 |
UX Autres créances clients | 3 013 599.00 | | | 3 013 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118 367.00 | | | 118 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 510.00 | | | 49 510.00 |
VB T. V. A. | 63 080.00 | | | 63 080.00 |
VC Groupe et associés | 1 703 887.00 | | | 1 703 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 125 674.00 | 1 125 674.00 | | 1 125 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
VI Groupe et associés | 184 940.00 | 184 940.00 | | 184 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 840 516.00 | | | 1 840 516.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 166 419.00 | | | 166 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290 910.00 | 290 910.00 | | 290 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 981 826.00 | | | 981 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 087.00 | | | 82 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 054 521.00 | 8 026 514.00 | 28 007.00 | 8 054 521.00 |
VW T.V.A. | 1 222 909.00 | 1 222 909.00 | | 1 222 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 101 269.00 | 7 101 269.00 | | 7 101 269.00 |