| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 028.00 | 59 573.00 | 42 455.00 | 102 028.00 |
040 Immobilisations financières | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 876.00 | 60 487.00 | 47 389.00 | 107 876.00 |
060 Stock marchandises | 158 962.00 | 15 120.00 | 143 842.00 | 158 962.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138 498.00 | | 138 498.00 | 138 498.00 |
072 Créances – Autres | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
084 Disponibilités | 172 264.00 | | 172 264.00 | 172 264.00 |
092 Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 474 609.00 | 15 120.00 | 459 489.00 | 474 609.00 |
110 Total général Actif | 582 485.00 | 75 607.00 | 506 878.00 | 582 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 279 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 332 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 124 388.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 829.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 174 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 506 878.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 565.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 917.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 580.00 | | | 580.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 985.00 | | | 985.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 497.00 | | | 109 497.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 330.00 | | | 14 330.00 |