| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 602.00 | 4 692.00 | 6 910.00 | 11 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 227.00 | 13 269.00 | 957.00 | 14 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 099.00 | 80 331.00 | 16 768.00 | 97 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 861.00 | 98 292.00 | 29 569.00 | 127 861.00 |
BT Marchandises | 217 963.00 | 15 120.00 | 202 843.00 | 217 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 427.00 | | 144 427.00 | 144 427.00 |
BZ Autres créances | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
CF Disponibilités | 191 402.00 | | 191 402.00 | 191 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 305.00 | 15 120.00 | 550 185.00 | 565 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 167.00 | 113 412.00 | 579 754.00 | 693 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 324 656.00 | 334 421.00 | | 324 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 666.00 | -9 765.00 | | 30 666.00 |
DL TOTAL (I) | 368 522.00 | 337 856.00 | | 368 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 303.00 | 120 768.00 | | 153 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 745.00 | 58 490.00 | | 56 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 032.00 | 2 064.00 | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 232.00 | 181 321.00 | | 211 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 754.00 | 519 178.00 | | 579 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 217.00 | | 13 644.00 | 114 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 802.00 | | 4 800.00 | 6 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 481.00 | | 8 844.00 | 102 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 066.00 | 18 226.00 | | 80 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 094.00 | 3 598.00 | | 1 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 973.00 | 14 628.00 | | 78 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 303.00 | 153 303.00 | | 153 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 552.00 | 22 552.00 | | 22 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 399.00 | 25 399.00 | | 25 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
UX Autres créances clients | 144 427.00 | 144 427.00 | | 144 427.00 |
VB T. V. A. | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 874.00 | 160 874.00 | | 160 874.00 |
VW T.V.A. | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 232.00 | 211 232.00 | | 211 232.00 |