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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 406.00 | 12 983.00 | 1 423.00 | 14 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 933.00 | 92 054.00 | 16 879.00 | 108 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 272.00 | 105 037.00 | 23 235.00 | 128 272.00 |
BT Marchandises | 222 818.00 | 15 120.00 | 207 698.00 | 222 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 684.00 | | 135 684.00 | 135 684.00 |
BZ Autres créances | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
CF Disponibilités | 329 684.00 | | 329 684.00 | 329 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 559.00 | 15 120.00 | 683 439.00 | 698 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 831.00 | 120 157.00 | 706 674.00 | 826 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 393 938.00 | 355 322.00 | | 393 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 136.00 | 38 616.00 | | 46 136.00 |
DL TOTAL (I) | 453 274.00 | 407 138.00 | | 453 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 668.00 | 2 728.00 | | 2 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 731.00 | 133 397.00 | | 158 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 001.00 | 82 877.00 | | 92 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 400.00 | 219 001.00 | | 253 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 674.00 | 626 139.00 | | 706 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 400.00 | 219 001.00 | | 253 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 988.00 | | 14 240.00 | 117 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 956.00 | 128 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 752.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 204.00 | 123 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752.00 | | | 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 302.00 | | 14 240.00 | 112 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 127.00 | 5 866.00 | 3 956.00 | 103 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 375.00 | 5 866.00 | 3 204.00 | 102 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 731.00 | 158 731.00 | | 158 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 791.00 | 27 791.00 | | 27 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 844.00 | 45 844.00 | | 45 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
UX Autres créances clients | 135 684.00 | 135 684.00 | | 135 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VB T. V. A. | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VI Groupe et associés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 990.00 | 150 990.00 | | 150 990.00 |
VW T.V.A. | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 400.00 | 253 400.00 | | 253 400.00 |