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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 227.00 | 13 443.00 | 784.00 | 14 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 076.00 | 88 932.00 | 9 143.00 | 98 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 988.00 | 103 127.00 | 14 861.00 | 117 988.00 |
BT Marchandises | 246 007.00 | 15 120.00 | 230 887.00 | 246 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 004.00 | | 102 004.00 | 102 004.00 |
BZ Autres créances | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
CF Disponibilités | 269 900.00 | | 269 900.00 | 269 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 398.00 | 15 120.00 | 611 278.00 | 626 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 386.00 | 118 247.00 | 626 139.00 | 744 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 355 322.00 | 324 656.00 | | 355 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 616.00 | 30 666.00 | | 38 616.00 |
DL TOTAL (I) | 407 138.00 | 368 522.00 | | 407 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 728.00 | 152.00 | | 2 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 397.00 | 153 303.00 | | 133 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 877.00 | 56 745.00 | | 82 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 032.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 219 001.00 | 211 232.00 | | 219 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 139.00 | 579 754.00 | | 626 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 001.00 | 211 232.00 | | 219 001.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 861.00 | | 1 446.00 | 127 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 319.00 | 117 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 850.00 | 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 469.00 | 112 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 326.00 | | 1 446.00 | 111 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 292.00 | 16 154.00 | 11 319.00 | 98 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 692.00 | 6 910.00 | 10 850.00 | 4 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 600.00 | 9 244.00 | 469.00 | 93 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 397.00 | 133 397.00 | | 133 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 295.00 | 25 295.00 | | 25 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 865.00 | 40 865.00 | | 40 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
UX Autres créances clients | 102 004.00 | 102 004.00 | | 102 004.00 |
VB T. V. A. | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VI Groupe et associés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 425.00 | 115 425.00 | | 115 425.00 |
VW T.V.A. | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 001.00 | 219 001.00 | | 219 001.00 |