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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 802.00 | 1 094.00 | 5 708.00 | 6 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 237.00 | 13 083.00 | 153.00 | 13 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 245.00 | 65 889.00 | 23 355.00 | 89 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 217.00 | 80 066.00 | 34 151.00 | 114 217.00 |
BT Marchandises | 163 238.00 | 15 120.00 | 148 118.00 | 163 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 509.00 | | 124 509.00 | 124 509.00 |
BZ Autres créances | 14 787.00 | | 14 787.00 | 14 787.00 |
CF Disponibilités | 193 597.00 | | 193 597.00 | 193 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 147.00 | 15 120.00 | 485 027.00 | 500 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 364.00 | 95 186.00 | 519 178.00 | 614 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 334 421.00 | 319 460.00 | | 334 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 765.00 | 14 961.00 | | -9 765.00 |
DL TOTAL (I) | 337 856.00 | 347 621.00 | | 337 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 768.00 | 130 160.00 | | 120 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 490.00 | 57 821.00 | | 58 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 064.00 | 3 096.00 | | 2 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 321.00 | 191 077.00 | | 181 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 178.00 | 538 698.00 | | 519 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 321.00 | 191 077.00 | | 181 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 542.00 | | 37 344.00 | 110 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 668.00 | 114 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 668.00 | 102 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752.00 | | 6 050.00 | 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 856.00 | | 31 294.00 | 104 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 127.00 | 15 100.00 | 5 161.00 | 70 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 752.00 | 342.00 | | 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 375.00 | 14 759.00 | 5 161.00 | 69 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 768.00 | 120 768.00 | | 120 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 755.00 | 21 755.00 | | 21 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 728.00 | 27 728.00 | | 27 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
UX Autres créances clients | 124 509.00 | 124 509.00 | | 124 509.00 |
VB T. V. A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 245.00 | 143 311.00 | 4 934.00 | 148 245.00 |
VW T.V.A. | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 321.00 | 181 321.00 | | 181 321.00 |