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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 661 423.00 | 562 310.00 | 18 099 113.00 | 18 661 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 611 567.00 | 119 243.00 | 12 492 323.00 | 12 611 567.00 |
BZ Autres créances | 7 026 021.00 | 204 325.00 | 6 821 695.00 | 7 026 021.00 |
CF Disponibilités | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 638 090.00 | 323 569.00 | 19 314 521.00 | 19 638 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 299 513.00 | 885 879.00 | 37 413 634.00 | 38 299 513.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 094 737.00 | | | 6 094 737.00 |
CU Autres participations | 18 661 423.00 | 562 310.00 | 18 099 113.00 | 18 661 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 423 107.00 | 423 107.00 | | 423 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 310.00 | 42 310.00 | | 42 310.00 |
DH Report à nouveau | -7 481 607.00 | 1 857 467.00 | | -7 481 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 043 485.00 | -9 339 074.00 | | 5 043 485.00 |
DL TOTAL (I) | -1 972 703.00 | -7 016 189.00 | | -1 972 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 751 163.00 | 30 979 613.00 | | 30 751 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 963 184.00 | 4 927 725.00 | | 4 963 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 309 085.00 | 2 323 922.00 | | 2 309 085.00 |
EA Autres dettes | 1 362 178.00 | 703 566.00 | | 1 362 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 386 338.00 | 38 941 226.00 | | 39 386 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 413 634.00 | 31 925 037.00 | | 37 413 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 635 174.00 | 7 961 613.00 | | 8 635 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 401 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 042.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 442 535.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 174 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 275 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 167 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 060 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 017 077.00 | 1 114 607.00 | | 1 017 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 017 077.00 | 1 114 607.00 | | 1 017 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 017 077.00 | -1 114 607.00 | | -1 017 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 488 959.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 442 535.00 | 66 591.00 | | 7 442 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 399 049.00 | 9 405 666.00 | | 2 399 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 043 485.00 | -9 339 074.00 | | 5 043 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 661 423.00 | | | 18 661 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 661 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 661 423.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 661 423.00 | | | 18 661 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119 244.00 | | | 119 244.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 154 325.00 | 50 000.00 | | 154 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 744 732.00 | 150 311.00 | 9 164.00 | 744 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 744 732.00 | 150 311.00 | 9 164.00 | 744 732.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 100 311.00 | 9 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 594 495.00 | | 19 594 495.00 | 19 594 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 963 185.00 | 4 963 185.00 | | 4 963 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 362 178.00 | 1 362 178.00 | | 1 362 178.00 |
UX Autres créances clients | 12 611 567.00 | | | 12 611 567.00 |
VB T. V. A. | 941 284.00 | | | 941 284.00 |
VC Groupe et associés | 5 880 412.00 | | | 5 880 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VI Groupe et associés | 11 156 669.00 | 1.00 | 11 156 669.00 | 11 156 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 325.00 | | | 204 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 637 589.00 | 13 542 852.00 | 6 094 737.00 | 19 637 589.00 |
VW T.V.A. | 2 309 085.00 | 2 309 085.00 | | 2 309 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 386 338.00 | 8 635 174.00 | 30 751 164.00 | 39 386 338.00 |