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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 21 507 088.00 | 435 143.00 | 21 071 946.00 | 21 507 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 421 932.00 | | 11 421 932.00 | 11 421 932.00 |
BZ Autres créances | 2 133 280.00 | 1 005 879.00 | 1 127 401.00 | 2 133 280.00 |
CF Disponibilités | 15 027 633.00 | | 15 027 633.00 | 15 027 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 582 845.00 | 1 005 879.00 | 27 576 966.00 | 28 582 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 089 934.00 | 1 441 022.00 | 48 648 912.00 | 50 089 934.00 |
CU Autres participations | 21 507 088.00 | 435 143.00 | 21 071 946.00 | 21 507 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 019 762.00 | 423 107.00 | | 1 019 762.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 289 805.00 | | | 2 289 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 311.00 | 42 311.00 | | 42 311.00 |
DH Report à nouveau | -1 547 843.00 | -5 046 361.00 | | -1 547 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 846 637.00 | 2 998 608.00 | | -1 846 637.00 |
DL TOTAL (I) | -42 602.00 | -1 582 336.00 | | -42 602.00 |
DP Provisions pour risques | 63 677.00 | | | 63 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 677.00 | | | 63 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 841 310.00 | 29 114 542.00 | | 26 841 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 914 705.00 | 4 891 113.00 | | 4 914 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 871 822.00 | 2 309 153.00 | | 1 871 822.00 |
EA Autres dettes | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 627 837.00 | 36 314 808.00 | | 48 627 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 648 912.00 | 34 732 472.00 | | 48 648 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 831 400.00 | 7 200 266.00 | | 45 831 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 242 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -68.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 801 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 409.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -565 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 891.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 262 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 279 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 279 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -822 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 387 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 279.00 | | | 90 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 279.00 | | | 90 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 549 803.00 | | | 549 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549 803.00 | | | 549 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -459 524.00 | | | -459 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 937.00 | 4 839 674.00 | | 908 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 755 574.00 | 1 841 066.00 | | 2 755 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 846 637.00 | 2 998 608.00 | | -1 846 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 664 623.00 | | 3 392 267.00 | 18 664 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 549 802.00 | 21 507 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549 802.00 | 21 507 088.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 664 623.00 | | 3 392 267.00 | 18 664 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 697 866.00 | | 262 724.00 | 697 866.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 63 677.00 | | |
6T Sur comptes clients | 119 244.00 | | 119 244.00 | 119 244.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 264 594.00 | 804 962.00 | 63 677.00 | 264 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 081 704.00 | 804 962.00 | 445 644.00 | 1 081 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 081 704.00 | 868 639.00 | 445 644.00 | 1 081 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 804 962.00 | 119 244.00 | |
UG ‐ Financières | | | 262 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 044 873.00 | 24 044 873.00 | | 24 044 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 914 705.00 | 4 914 705.00 | | 4 914 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 421 932.00 | 11 421 932.00 | | 11 421 932.00 |
VB T. V. A. | 825 778.00 | 825 778.00 | | 825 778.00 |
VC Groupe et associés | 1 103 177.00 | | 1 103 177.00 | 1 103 177.00 |
VI Groupe et associés | 2 796 437.00 | | 2 796 437.00 | 2 796 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 325.00 | 204 325.00 | | 204 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 555 213.00 | 12 452 036.00 | 1 103 177.00 | 13 555 213.00 |
VW T.V.A. | 1 871 822.00 | 1 871 822.00 | | 1 871 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 627 837.00 | 45 831 400.00 | 2 796 437.00 | 48 627 837.00 |