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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 664 623.00 | 697 866.00 | 17 966 757.00 | 18 664 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 611 567.00 | 119 244.00 | 12 492 324.00 | 12 611 567.00 |
BZ Autres créances | 4 532 926.00 | 264 594.00 | 4 268 332.00 | 4 532 926.00 |
CF Disponibilités | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 149 553.00 | 383 838.00 | 16 765 715.00 | 17 149 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 814 176.00 | 1 081 704.00 | 34 732 472.00 | 35 814 176.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 384 586.00 | | | 3 384 586.00 |
CU Autres participations | 18 664 623.00 | 697 866.00 | 17 966 757.00 | 18 664 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 423 107.00 | 423 107.00 | | 423 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 311.00 | 42 311.00 | | 42 311.00 |
DH Report à nouveau | -5 046 361.00 | -3 668 624.00 | | -5 046 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 998 608.00 | -1 377 737.00 | | 2 998 608.00 |
DL TOTAL (I) | -1 582 336.00 | -4 580 943.00 | | -1 582 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 373.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 114 542.00 | 31 376 584.00 | | 29 114 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 891 113.00 | 4 929 513.00 | | 4 891 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 309 153.00 | 2 309 085.00 | | 2 309 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 314 808.00 | 38 616 555.00 | | 36 314 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 732 472.00 | 34 035 612.00 | | 34 732 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 200 266.00 | 7 239 971.00 | | 7 200 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 574 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -9 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 366.00 | |
GE Autres charges | | | 574 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 223 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 264 707.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 268 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 995 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 998 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 980.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 839 674.00 | 21 694.00 | | 4 839 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 066.00 | 1 399 431.00 | | 1 841 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 998 608.00 | -1 377 737.00 | | 2 998 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 664 623.00 | | | 18 664 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 664 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 664 623.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 664 623.00 | | | 18 664 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119 244.00 | | | 119 244.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 258 227.00 | 6 366.00 | | 258 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 074 851.00 | 6 854.00 | | 1 074 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 074 851.00 | 6 854.00 | | 1 074 851.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 366.00 | | |
UG ‐ Financières | | 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 845 485.00 | | 22 845 485.00 | 22 845 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 891 113.00 | 4 891 113.00 | | 4 891 113.00 |
UX Autres créances clients | 12 611 567.00 | 12 611 567.00 | | 12 611 567.00 |
VB T. V. A. | 944 014.00 | 944 014.00 | | 944 014.00 |
VC Groupe et associés | 3 384 586.00 | | 3 384 586.00 | 3 384 586.00 |
VI Groupe et associés | 6 269 057.00 | | 6 269 057.00 | 6 269 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 325.00 | 204 325.00 | | 204 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 144 493.00 | 13 759 907.00 | 3 384 586.00 | 17 144 493.00 |
VW T.V.A. | 2 309 085.00 | 2 309 085.00 | | 2 309 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 314 808.00 | 7 200 266.00 | 29 114 542.00 | 36 314 808.00 |