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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 664 623.00 | 611 063.00 | 18 053 560.00 | 18 664 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 369 354.00 | 119 243.00 | 13 250 110.00 | 13 369 354.00 |
BZ Autres créances | 1 323 508.00 | 204 325.00 | 1 119 183.00 | 1 323 508.00 |
CF Disponibilités | 25 777.00 | | 25 777.00 | 25 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 718 641.00 | 323 569.00 | 14 395 071.00 | 14 718 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 383 264.00 | 934 632.00 | 32 448 632.00 | 33 383 264.00 |
CR Parts à plus d’un an | 168 765.00 | | | 168 765.00 |
CU Autres participations | 18 664 623.00 | 611 063.00 | 18 053 560.00 | 18 664 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 423 107.00 | 423 107.00 | | 423 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 310.00 | 42 310.00 | | 42 310.00 |
DH Report à nouveau | -2 438 121.00 | -7 481 607.00 | | -2 438 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 230 502.00 | 5 043 485.00 | | -1 230 502.00 |
DL TOTAL (I) | -3 203 206.00 | -1 972 703.00 | | -3 203 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886.00 | 726.00 | | 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 271 920.00 | 30 751 163.00 | | 28 271 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 943 647.00 | 4 963 184.00 | | 4 943 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 435 383.00 | 2 309 085.00 | | 2 435 383.00 |
EA Autres dettes | | 1 362 178.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 651 838.00 | 39 386 338.00 | | 35 651 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 448 632.00 | 37 413 634.00 | | 32 448 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 379 917.00 | 8 635 174.00 | | 7 379 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 631 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 631 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 695.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 422.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 138 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 184 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 230 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 017 077.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 017 077.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 017 077.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 912.00 | 7 442 535.00 | | 634 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 865 414.00 | 2 399 049.00 | | 1 865 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 230 502.00 | 5 043 485.00 | | -1 230 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 661 423.00 | | 3 200.00 | 18 661 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 664 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 664 623.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 661 423.00 | | 3 200.00 | 18 661 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119 244.00 | | | 119 244.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 204 325.00 | | | 204 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 885 879.00 | 49 480.00 | 727.00 | 885 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 885 879.00 | 49 480.00 | 727.00 | 885 879.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 49 480.00 | 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 623 206.00 | | 20 623 206.00 | 20 623 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 943 647.00 | 4 943 647.00 | | 4 943 647.00 |
UX Autres créances clients | 13 369 355.00 | | | 13 369 355.00 |
VB T. V. A. | 949 318.00 | | | 949 318.00 |
VC Groupe et associés | 168 765.00 | | | 168 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VI Groupe et associés | 7 648 715.00 | | 7 648 715.00 | 7 648 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 425.00 | | | 205 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 692 864.00 | 14 524 099.00 | 168 765.00 | 14 692 864.00 |
VW T.V.A. | 2 435 383.00 | 2 435 383.00 | | 2 435 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 651 838.00 | 7 379 917.00 | 28 271 921.00 | 35 651 838.00 |