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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 664 623.00 | 697 379.00 | 17 967 244.00 | 18 664 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 611 567.00 | 119 244.00 | 12 492 324.00 | 12 611 567.00 |
BZ Autres créances | 3 829 917.00 | 258 227.00 | 3 571 690.00 | 3 829 917.00 |
CF Disponibilités | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 445 839.00 | 377 471.00 | 16 068 368.00 | 16 445 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 110 462.00 | 1 074 851.00 | 34 035 612.00 | 35 110 462.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 794 854.00 | | | 2 794 854.00 |
CU Autres participations | 18 664 623.00 | 697 379.00 | 17 967 244.00 | 18 664 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 423 107.00 | 423 107.00 | | 423 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 311.00 | 42 311.00 | | 42 311.00 |
DH Report à nouveau | -3 668 624.00 | -2 438 121.00 | | -3 668 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 377 737.00 | -1 230 502.00 | | -1 377 737.00 |
DL TOTAL (I) | -4 580 943.00 | -3 203 206.00 | | -4 580 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373.00 | 887.00 | | 1 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 376 584.00 | 28 271 921.00 | | 31 376 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 929 513.00 | 4 943 647.00 | | 4 929 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 309 085.00 | 2 435 383.00 | | 2 309 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 616 555.00 | 35 651 838.00 | | 38 616 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 035 612.00 | 32 448 632.00 | | 34 035 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 239 971.00 | 7 379 917.00 | | 7 239 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 902.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 193.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 193.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 203 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 269 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 365 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 694.00 | 634 912.00 | | 21 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 431.00 | 1 865 414.00 | | 1 399 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 377 737.00 | -1 230 502.00 | | -1 377 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 664 623.00 | | | 18 664 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 664 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 664 623.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 664 623.00 | | | 18 664 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119 244.00 | | | 119 244.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 204 325.00 | 53 902.00 | | 204 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 934 632.00 | 140 218.00 | | 934 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 934 632.00 | 140 218.00 | | 934 632.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 902.00 | | |
UG ‐ Financières | | 86 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 705 924.00 | | 21 705 924.00 | 21 705 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 929 513.00 | 4 929 513.00 | | 4 929 513.00 |
UX Autres créances clients | 12 611 567.00 | 12 611 567.00 | | 12 611 567.00 |
VB T. V. A. | 830 738.00 | 830 738.00 | | 830 738.00 |
VC Groupe et associés | 2 794 854.00 | | 2 794 854.00 | 2 794 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VI Groupe et associés | 9 670 660.00 | | 9 670 660.00 | 9 670 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 325.00 | 204 325.00 | | 204 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 441 485.00 | 13 646 631.00 | 2 794 854.00 | 16 441 485.00 |
VW T.V.A. | 2 309 085.00 | 2 309 085.00 | | 2 309 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 616 555.00 | 7 239 971.00 | 31 376 584.00 | 38 616 555.00 |