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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 696 057.00 | | 696 057.00 | 696 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 047.00 | 219 196.00 | 182 850.00 | 402 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 929.00 | | 59 929.00 | 59 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 034.00 | 219 196.00 | 938 837.00 | 1 158 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 220 940.00 | 205 927.00 | 2 015 013.00 | 2 220 940.00 |
BZ Autres créances | 213 982.00 | | 213 982.00 | 213 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 388 910.00 | | 388 910.00 | 388 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 103.00 | | 85 103.00 | 85 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 908 949.00 | 205 927.00 | 2 703 022.00 | 2 908 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 066 983.00 | 425 123.00 | 3 641 859.00 | 4 066 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 655 700.00 | 655 700.00 | | 655 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 250.00 | 59 250.00 | | 59 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 570.00 | 65 570.00 | | 65 570.00 |
DG Autres réserves | 936 000.00 | 860 000.00 | | 936 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 644.00 | 4 073.00 | | 4 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 067.00 | 76 571.00 | | 178 067.00 |
DK Provisions réglementées | 59 652.00 | 126 859.00 | | 59 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 958 884.00 | 1 848 023.00 | | 1 958 884.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 560.00 | 7 560.00 | | 37 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 560.00 | 7 560.00 | | 37 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 989.00 | 62 166.00 | | 71 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 648.00 | 16 221.00 | | 14 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 409.00 | 345 011.00 | | 663 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 305.00 | 669 739.00 | | 793 305.00 |
EA Autres dettes | 10 879.00 | 16 579.00 | | 10 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 184.00 | 29 700.00 | | 91 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 415.00 | 1 139 416.00 | | 1 645 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 641 859.00 | 2 994 999.00 | | 3 641 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590 055.00 | 1 139 416.00 | | 1 590 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 990 796.00 | | 2 990 796.00 | 2 990 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 990 796.00 | | 2 990 796.00 | 2 990 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 012 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 259 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 194.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | -10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 843 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 207.00 | 67 324.00 | | 67 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 207.00 | 67 324.00 | | 86 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 90.00 | | 314.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 664.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | 5 754.00 | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 893.00 | 61 570.00 | | 85 893.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 190.00 | 20 962.00 | | 26 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 101.00 | 4 564.00 | | 52 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 102 489.00 | 2 752 709.00 | | 3 102 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 924 421.00 | 2 676 133.00 | | 2 924 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 067.00 | 76 571.00 | | 178 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 490.00 | | | 25 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 436.00 | 69 506.00 | | 1 225 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 927.00 | 59 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 908.00 | 1 158 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 981.00 | 402 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 058.00 | | | 696 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 963.00 | 69 066.00 | | 415 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 416.00 | 440.00 | | 113 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 180.00 | 45 997.00 | 82 981.00 | 256 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 180.00 | 45 997.00 | 82 981.00 | 256 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 560.00 | 30 000.00 | | 7 560.00 |
6T Sur comptes clients | 174 015.00 | 35 194.00 | 3 282.00 | 174 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 015.00 | 35 194.00 | 3 282.00 | 174 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 409.00 | 663 409.00 | | 663 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 405.00 | 25 405.00 | | 25 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 184.00 | 91 184.00 | | 91 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 929.00 | | | 59 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 990.00 | 16 630.00 | 55 360.00 | 71 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 350.00 | | | 78 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 527.00 | | | 68 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 103.00 | | | 85 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 579 956.00 | 2 520 026.00 | 59 929.00 | 2 579 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 416.00 | 1 590 056.00 | 55 360.00 | 1 645 416.00 |