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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 696 057.00 | | 696 057.00 | 696 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 705.00 | 215 037.00 | 171 667.00 | 386 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 310.00 | | 62 310.00 | 62 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 074.00 | 215 037.00 | 930 036.00 | 1 145 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 080 395.00 | 234 006.00 | 1 846 389.00 | 2 080 395.00 |
BZ Autres créances | 136 314.00 | | 136 314.00 | 136 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 472 279.00 | | 472 279.00 | 472 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 798.00 | | 91 798.00 | 91 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 780 800.00 | 234 006.00 | 2 546 794.00 | 2 780 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 925 874.00 | 449 043.00 | 3 476 830.00 | 3 925 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 655 700.00 | | | 655 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 250.00 | | | 59 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 570.00 | | | 65 570.00 |
DG Autres réserves | 1 043 908.00 | | | 1 043 908.00 |
DH Report à nouveau | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 472.00 | | | 172 472.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 544.00 | | | 2 001 544.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 359.00 | | | 55 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 278.00 | | | 89 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 440.00 | | | 448 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 756.00 | | | 724 756.00 |
EA Autres dettes | 41 261.00 | | | 41 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 188.00 | | | 86 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 286.00 | | | 1 445 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 476 830.00 | | | 3 476 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 065.00 | | | 1 407 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 010 482.00 | | 3 010 482.00 | 3 010 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 010 482.00 | | 3 010 482.00 | 3 010 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 045 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 354 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 383.00 | |
GE Autres charges | | | 11 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 865 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -3 782.00 | | | -3 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 652.00 | | | 59 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 380.00 | | | 64 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 380.00 | | | 64 380.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 448.00 | | | 27 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 120.00 | | | 45 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 112 931.00 | | | 3 112 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 940 458.00 | | | 2 940 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 472.00 | | | 172 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 543.00 | | | 42 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 034.00 | | | 1 158 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 145 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 047.00 | | | 402 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 929.00 | | | 59 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 197.00 | 42 779.00 | 46 938.00 | 219 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 197.00 | 42 779.00 | 46 938.00 | 219 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 59 652.00 | | 59 652.00 | 59 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 652.00 | | 59 652.00 | 59 652.00 |
UG ‐ Financières | | | 59 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 441.00 | 448 441.00 | | 448 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 469.00 | 130 469.00 | | 130 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 188.00 | 86 188.00 | | 86 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 311.00 | | | 62 311.00 |
UX Autres créances clients | 2 080 396.00 | | | 2 080 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 360.00 | 17 139.00 | 38 221.00 | 55 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
VP Divers | 136 314.00 | | | 136 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724 737.00 | 724 737.00 | | 724 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 799.00 | | | 91 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 370 819.00 | 2 308 509.00 | 62 311.00 | 2 370 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 286.00 | 1 407 066.00 | 38 221.00 | 1 445 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |