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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 696 058.00 | | 696 058.00 | 696 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 969.00 | 302 961.00 | 121 008.00 | 423 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 255.00 | | 66 255.00 | 66 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 282.00 | 302 961.00 | 883 321.00 | 1 186 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 398 672.00 | 267 241.00 | 2 131 431.00 | 2 398 672.00 |
BZ Autres créances | 144 959.00 | | 144 959.00 | 144 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 354 400.00 | | 354 400.00 | 354 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 726.00 | | 87 726.00 | 87 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 985 770.00 | 267 241.00 | 2 718 529.00 | 2 985 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 172 051.00 | 570 202.00 | 3 601 850.00 | 4 172 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 655 700.00 | 655 700.00 | | 655 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 250.00 | 59 250.00 | | 59 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 570.00 | 65 570.00 | | 65 570.00 |
DG Autres réserves | 1 105 989.00 | 1 043 931.00 | | 1 105 989.00 |
DH Report à nouveau | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 297.00 | 62 057.00 | | 126 297.00 |
DL TOTAL (I) | 2 017 450.00 | 1 891 153.00 | | 2 017 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 545.00 | 38 221.00 | | 20 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 227 278.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 433.00 | 648 126.00 | | 720 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 255.00 | 803 817.00 | | 671 255.00 |
EA Autres dettes | 32 427.00 | 19 492.00 | | 32 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 640.00 | 82 450.00 | | 109 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 399.00 | 1 819 385.00 | | 1 554 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 601 850.00 | 3 740 538.00 | | 3 601 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 551 531.00 | 1 798 840.00 | | 1 551 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 165 475.00 | 432 624.00 | 3 598 099.00 | 3 165 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 165 475.00 | 432 624.00 | 3 598 099.00 | 3 165 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 597 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 838 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 230.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 402 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 501.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 306.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 306.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 195.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 735.00 | 18 208.00 | | 25 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 116.00 | 13 092.00 | | 42 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 597 748.00 | 2 998 928.00 | | 3 597 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 471 451.00 | 2 936 871.00 | | 3 471 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 297.00 | 62 057.00 | | 126 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 520.00 | 38 735.00 | | 28 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 566.00 | | 22 716.00 | 1 100 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 186 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 058.00 | | | 696 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 508.00 | | 19 461.00 | 404 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 990.00 | | 3 265.00 | 62 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 574.00 | 42 387.00 | | 260 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 574.00 | 42 387.00 | | 260 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 433.00 | 720 433.00 | | 720 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 671 255.00 | 671 255.00 | | 671 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 427.00 | 32 427.00 | | 32 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 640.00 | 109 640.00 | | 109 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 255.00 | | 66 255.00 | 66 255.00 |
UX Autres créances clients | 2 398 672.00 | 2 398 672.00 | | 2 398 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 545.00 | 17 677.00 | 2 868.00 | 20 545.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 677.00 | | | 17 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 959.00 | 144 959.00 | | 144 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 726.00 | 87 726.00 | | 87 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 697 612.00 | 2 631 358.00 | 66 255.00 | 2 697 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 399.00 | 1 551 531.00 | 2 868.00 | 1 554 399.00 |