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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 696 058.00 | | 696 058.00 | 696 058.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 388.00 | 367 101.00 | 116 287.00 | 483 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 086.00 | | 68 086.00 | 68 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 971.00 | 368 540.00 | 880 431.00 | 1 248 971.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 036 223.00 | 445 710.00 | 2 590 513.00 | 3 036 223.00 |
BZ Autres créances | 160 820.00 | | 160 820.00 | 160 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 774 637.00 | | 774 637.00 | 774 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 576.00 | | 90 576.00 | 90 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 067 370.00 | 445 710.00 | 3 621 659.00 | 4 067 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 316 340.00 | 814 250.00 | 4 502 090.00 | 5 316 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 655 700.00 | 655 700.00 | | 655 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 250.00 | 59 250.00 | | 59 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 570.00 | 65 570.00 | | 65 570.00 |
DG Autres réserves | 1 386 504.00 | 1 232 286.00 | | 1 386 504.00 |
DH Report à nouveau | 376 227.00 | 376 227.00 | | 376 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 230.00 | 154 218.00 | | 133 230.00 |
DL TOTAL (I) | 2 676 481.00 | 2 543 251.00 | | 2 676 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354.00 | 10 141.00 | | 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 748.00 | 33 935.00 | | 62 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 921.00 | 572 698.00 | | 528 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 987 095.00 | 1 008 591.00 | | 987 095.00 |
EA Autres dettes | 35 272.00 | 98 569.00 | | 35 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 220.00 | 149 565.00 | | 211 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 610.00 | 1 873 500.00 | | 1 825 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 502 090.00 | 4 416 751.00 | | 4 502 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 825 610.00 | 1 873 500.00 | | 1 825 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324.00 | | | 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 748.00 | | | 62 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 231.00 | | 24 382.00 | 1 233 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 323.00 | 68 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 642.00 | 1 248 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 697 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 319.00 | 483 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697 497.00 | | | 697 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 509.00 | | 24 198.00 | 466 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 225.00 | | 184.00 | 69 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 398.00 | 34 461.00 | 7 319.00 | 341 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 019.00 | 420.00 | | 1 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 378.00 | 34 042.00 | 7 319.00 | 340 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 921.00 | 528 921.00 | | 528 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 987 095.00 | 987 095.00 | | 987 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 020.00 | 98 020.00 | | 98 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 220.00 | 211 220.00 | | 211 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 086.00 | | 68 086.00 | 68 086.00 |
UX Autres créances clients | 3 036 223.00 | 3 036 223.00 | | 3 036 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 820.00 | 160 820.00 | | 160 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 576.00 | 90 576.00 | | 90 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 355 706.00 | 3 287 619.00 | 68 086.00 | 3 355 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 610.00 | 1 825 610.00 | | 1 825 610.00 |