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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 696 057.00 | | 696 057.00 | 696 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 508.00 | 260 573.00 | 143 934.00 | 404 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 989.00 | | 62 989.00 | 62 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 555.00 | 260 573.00 | 902 982.00 | 1 163 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 535 481.00 | 249 011.00 | 2 286 470.00 | 2 535 481.00 |
BZ Autres créances | 231 351.00 | | 231 351.00 | 231 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 222 292.00 | | 222 292.00 | 222 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 440.00 | | 97 440.00 | 97 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 086 577.00 | 249 011.00 | 2 837 566.00 | 3 086 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 250 133.00 | 509 584.00 | 3 740 548.00 | 4 250 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 655 700.00 | | | 655 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 250.00 | | | 59 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 570.00 | | | 65 570.00 |
DG Autres réserves | 1 043 931.00 | | | 1 043 931.00 |
DH Report à nouveau | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 068.00 | | | 62 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 891 163.00 | | | 1 891 163.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 221.00 | | | 38 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 278.00 | | | 227 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 125.00 | | | 648 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 803 817.00 | | | 803 817.00 |
EA Autres dettes | 19 492.00 | | | 19 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 450.00 | | | 82 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 819 384.00 | | | 1 819 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 740 548.00 | | | 3 740 548.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 7.00 | | | 7.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 839.00 | | | 798 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 986 141.00 | | 2 986 141.00 | 2 986 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 986 141.00 | | 2 986 141.00 | 2 986 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 996 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 805.00 | |
GE Autres charges | | | -751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 903 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 306.00 | | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 998 928.00 | | | 2 998 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 936 859.00 | | | 2 936 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 068.00 | | | 62 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 735.00 | | | 38 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 074.00 | | 19 357.00 | 1 145 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 459.00 | 62 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 875.00 | 1 163 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416.00 | 404 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 058.00 | | | 696 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 706.00 | | 18 219.00 | 386 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 311.00 | | 1 138.00 | 62 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 038.00 | 45 952.00 | 416.00 | 215 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 038.00 | 45 952.00 | 416.00 | 215 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 006.00 | 15 805.00 | 800.00 | 234 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 805.00 | 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 126.00 | 648 126.00 | | 648 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 771.00 | 246 771.00 | | 246 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 450.00 | 82 450.00 | | 82 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 990.00 | | 62 990.00 | 62 990.00 |
UX Autres créances clients | 231 340.00 | 231 340.00 | | 231 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 221.00 | 17 676.00 | 20 545.00 | 38 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 139.00 | | | 17 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803 817.00 | 803 817.00 | | 803 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 440.00 | 97 440.00 | | 97 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 927 251.00 | 2 864 261.00 | 62 990.00 | 2 927 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 385.00 | 1 798 840.00 | 20 545.00 | 1 819 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |