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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 143.00 | 23 111.00 | 11 032.00 | 34 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 087.00 | 24 483.00 | 12 604.00 | 37 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 015.00 | | 17 015.00 | 17 015.00 |
BZ Autres créances | 64 194.00 | | 64 194.00 | 64 194.00 |
CF Disponibilités | 166 961.00 | | 166 961.00 | 166 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 500.00 | | 249 500.00 | 249 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 587.00 | 24 483.00 | 262 104.00 | 286 587.00 |
CU Autres participations | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
DG Autres réserves | 18 551.00 | 21 681.00 | | 18 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 556.00 | 56 870.00 | | 35 556.00 |
DL TOTAL (I) | 62 514.00 | 86 958.00 | | 62 514.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 014.00 | 14 541.00 | | 16 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 006.00 | 41 340.00 | | 43 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 522.00 | 17 323.00 | | 17 522.00 |
EA Autres dettes | 93 048.00 | 105 317.00 | | 93 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 590.00 | 178 521.00 | | 169 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 104.00 | 295 479.00 | | 262 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 590.00 | 178 521.00 | | 169 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 905.00 | | 225 905.00 | 225 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 905.00 | | 225 905.00 | 225 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 147.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 147.00 | 1 021.00 | | 1 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 490.00 | 2 100.00 | | -9 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 645.00 | 15 835.00 | | 5 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 052.00 | 278 813.00 | | 227 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 496.00 | 221 943.00 | | 191 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 556.00 | 56 870.00 | | 35 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 006.00 | 43 006.00 | | 43 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 048.00 | 93 048.00 | | 93 048.00 |
UX Autres créances clients | 17 015.00 | | | 17 015.00 |
VB T. V. A. | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
VC Groupe et associés | 43 188.00 | | | 43 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 540.00 | 82 540.00 | | 82 540.00 |
VW T.V.A. | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 575.00 | 153 575.00 | | 153 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 914.00 | 1 268.00 | | 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 868.00 | 1 778.00 | | 1 868.00 |
ST Autres comptes | 25 574.00 | 22 516.00 | | 25 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 717.00 | 19 921.00 | | 30 717.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 392.00 | 32 841.00 | | 34 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 175.00 | 1 167.00 | | 1 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 089.00 | 2 435.00 | | 2 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 181.00 | 55 033.00 | | 45 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 360.00 | 3 784.00 | | 4 360.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 552.00 | 77 055.00 | | 92 552.00 |