| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 143.00 | 27 669.00 | 6 475.00 | 34 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 679.00 | 29 041.00 | 7 638.00 | 36 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BZ Autres créances | 31 820.00 | | 31 820.00 | 31 820.00 |
CF Disponibilités | 175 168.00 | | 175 168.00 | 175 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 769.00 | | 207 769.00 | 207 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 448.00 | 29 041.00 | 215 407.00 | 244 448.00 |
CU Autres participations | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
DG Autres réserves | 41 197.00 | 7 228.00 | | 41 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 595.00 | 33 969.00 | | 44 595.00 |
DL TOTAL (I) | 94 199.00 | 49 604.00 | | 94 199.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 756.00 | 16 993.00 | | 15 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 426.00 | 33 251.00 | | 2 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 900.00 | 23 461.00 | | 19 900.00 |
EA Autres dettes | 83 126.00 | 105 764.00 | | 83 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 208.00 | 179 468.00 | | 121 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 407.00 | 239 072.00 | | 215 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 208.00 | 179 468.00 | | 121 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 776.00 | | 182 776.00 | 182 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 776.00 | | 182 776.00 | 182 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 377.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 493.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 408.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 454.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 535.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 943.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 490.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 460.00 | 5 418.00 | | 10 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 777.00 | 205 931.00 | | 192 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 182.00 | 171 962.00 | | 148 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 595.00 | 33 969.00 | | 44 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 679.00 | | | 36 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 143.00 | | | 34 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 664.00 | 1 377.00 | | 27 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 292.00 | 1 377.00 | | 26 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 126.00 | 83 126.00 | | 83 126.00 |
UX Autres créances clients | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VB T. V. A. | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VC Groupe et associés | 31 360.00 | 31 360.00 | | 31 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 601.00 | 32 601.00 | | 32 601.00 |
VW T.V.A. | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 452.00 | 105 452.00 | | 105 452.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 307.00 | 1 467.00 | | 1 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 459.00 | 1 929.00 | | 1 459.00 |
ST Autres comptes | 27 084.00 | 26 160.00 | | 27 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 310.00 | 31 133.00 | | 25 310.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 26 287.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 972.00 | | | 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 132.00 | 1 120.00 | | 1 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 439.00 | 2 587.00 | | 2 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 555.00 | 34 397.00 | | 36 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 155.00 | 4 644.00 | | 5 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 825.00 | 85 510.00 | | 54 825.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |