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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 143.00 | 26 292.00 | 7 851.00 | 34 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 36 679.00 | 27 664.00 | 9 015.00 | 36 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 381.00 | | 30 381.00 | 30 381.00 |
BZ Autres créances | 55 897.00 | | 55 897.00 | 55 897.00 |
CF Disponibilités | 143 779.00 | | 143 779.00 | 143 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 230 058.00 | | 230 058.00 | 230 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 736.00 | 27 664.00 | 239 072.00 | 266 736.00 |
CU Autres participations | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 622.00 | 7 622.00 | | 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
DG Autres réserves | 7 228.00 | 4 107.00 | | 7 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 969.00 | 33 121.00 | | 33 969.00 |
DL TOTAL (I) | 49 604.00 | 45 635.00 | | 49 604.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 993.00 | 15 885.00 | | 16 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 251.00 | 41 611.00 | | 33 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 461.00 | 13 584.00 | | 23 461.00 |
EA Autres dettes | 105 764.00 | 87 670.00 | | 105 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 468.00 | 158 750.00 | | 179 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 072.00 | 234 385.00 | | 239 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 468.00 | | | 179 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 984.00 | | 184 984.00 | 184 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 984.00 | | 184 984.00 | 184 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 590.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 493.00 | | | 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 408.00 | | | 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454.00 | | | 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 535.00 | 5 080.00 | | 1 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 408.00 | | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 943.00 | 5 080.00 | | 1 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 490.00 | -5 080.00 | | -1 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 418.00 | 5 087.00 | | 5 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 931.00 | 212 133.00 | | 205 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 962.00 | 179 012.00 | | 171 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 969.00 | 33 121.00 | | 33 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 251.00 | 33 251.00 | | 33 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 764.00 | 105 764.00 | | 105 764.00 |
UX Autres créances clients | 30 381.00 | 30 381.00 | | 30 381.00 |
VB T. V. A. | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VC Groupe et associés | 47 304.00 | 47 304.00 | | 47 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 278.00 | 86 278.00 | | 86 278.00 |
VW T.V.A. | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 475.00 | 162 475.00 | | 162 475.00 |