| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 143.00 | 28 779.00 | 5 365.00 | 34 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 679.00 | 30 151.00 | 6 528.00 | 36 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BZ Autres créances | 46 888.00 | | 46 888.00 | 46 888.00 |
CF Disponibilités | 205 197.00 | | 205 197.00 | 205 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 820.00 | | 253 820.00 | 253 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 498.00 | 30 151.00 | 260 348.00 | 290 498.00 |
CU Autres participations | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 197.00 | 41 197.00 | | 41 197.00 |
DH Report à nouveau | 44 595.00 | | | 44 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 085.00 | 44 595.00 | | 30 085.00 |
DL TOTAL (I) | 124 284.00 | 94 199.00 | | 124 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 756.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 115.00 | 2 426.00 | | 2 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 110.00 | 19 963.00 | | 22 110.00 |
EA Autres dettes | 111 788.00 | 83 063.00 | | 111 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 064.00 | 121 208.00 | | 136 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 348.00 | 215 407.00 | | 260 348.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 41 197.00 | 41 197.00 | | 41 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 064.00 | 121 208.00 | | 136 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 714.00 | | 170 714.00 | 170 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 714.00 | | 170 714.00 | 170 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 110.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 609.00 | | | 609.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 700.00 | 10 460.00 | | 11 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 767.00 | 192 777.00 | | 170 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 682.00 | 148 182.00 | | 140 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 085.00 | 44 595.00 | | 30 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 679.00 | | | 36 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 143.00 | | | 34 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 041.00 | 1 110.00 | | 29 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 669.00 | 1 110.00 | | 27 669.00 |