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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 143.00 | 24 702.00 | 9 442.00 | 34 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 087.00 | 26 074.00 | 11 014.00 | 37 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 155.00 | | 15 155.00 | 15 155.00 |
BZ Autres créances | 47 296.00 | | 47 296.00 | 47 296.00 |
CF Disponibilités | 158 286.00 | | 158 286.00 | 158 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 372.00 | | 223 372.00 | 223 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 459.00 | 26 074.00 | 234 385.00 | 260 459.00 |
CU Autres participations | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
DG Autres réserves | 4 107.00 | 18 551.00 | | 4 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 121.00 | 35 556.00 | | 33 121.00 |
DL TOTAL (I) | 45 635.00 | 62 514.00 | | 45 635.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 885.00 | 16 014.00 | | 15 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 611.00 | 43 006.00 | | 41 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 584.00 | 17 522.00 | | 13 584.00 |
EA Autres dettes | 87 670.00 | 93 048.00 | | 87 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 750.00 | 169 590.00 | | 158 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 385.00 | 262 104.00 | | 234 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 750.00 | 169 590.00 | | 158 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 133.00 | | 212 133.00 | 212 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 133.00 | | 212 133.00 | 212 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 147.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 080.00 | 9 490.00 | | 5 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 080.00 | 9 490.00 | | 5 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 080.00 | -9 490.00 | | -5 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 087.00 | 5 645.00 | | 5 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 133.00 | 227 052.00 | | 212 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 012.00 | 191 496.00 | | 179 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 121.00 | 35 556.00 | | 33 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 611.00 | 41 611.00 | | 41 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 670.00 | 87 670.00 | | 87 670.00 |
UX Autres créances clients | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
VB T. V. A. | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
VC Groupe et associés | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 086.00 | 65 086.00 | | 65 086.00 |
VW T.V.A. | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 865.00 | 142 865.00 | | 142 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 053.00 | 914.00 | | 1 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 900.00 | 1 868.00 | | 1 900.00 |
ST Autres comptes | 24 177.00 | 25 574.00 | | 24 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 595.00 | 30 717.00 | | 30 595.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 678.00 | 34 392.00 | | 24 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 517.00 | 1 175.00 | | 1 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 570.00 | 2 089.00 | | 2 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 427.00 | 45 181.00 | | 42 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 596.00 | 4 360.00 | | 4 596.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 349.00 | 92 552.00 | | 81 349.00 |