| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 547 696.00 | | 547 696.00 | 547 696.00 |
AP Constructions | 8 200 589.00 | 3 111 757.00 | 5 088 832.00 | 8 200 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 398 955.00 | 2 303 897.00 | 1 095 058.00 | 3 398 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 538 136.00 | 706 070.00 | 832 066.00 | 1 538 136.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 044.00 | | 28 044.00 | 28 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 713 419.00 | 6 121 724.00 | 7 591 695.00 | 13 713 419.00 |
BN En cours de production de biens | 215 480.00 | | 215 480.00 | 215 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 678 034.00 | 61 782.00 | 3 616 252.00 | 3 678 034.00 |
BZ Autres créances | 476 190.00 | | 476 190.00 | 476 190.00 |
CF Disponibilités | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 376 636.00 | 61 782.00 | 4 314 854.00 | 4 376 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 090 056.00 | 6 183 506.00 | 11 906 549.00 | 18 090 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 730 384.00 | 4 730 384.00 | | 4 730 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 200 732.00 | 4 200 732.00 | | 4 200 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 111 356.00 | -8 532 935.00 | | -10 111 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -850 008.00 | -1 578 420.00 | | -850 008.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 480.00 | 79 793.00 | | 75 480.00 |
DK Provisions réglementées | 1 989 878.00 | 1 792 548.00 | | 1 989 878.00 |
DL TOTAL (I) | 51 110.00 | 708 102.00 | | 51 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 079 340.00 | 899 098.00 | | 1 079 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 079 340.00 | 899 098.00 | | 1 079 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 373 626.00 | 3 436 614.00 | | 4 373 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 161.00 | 504 926.00 | | 213 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 159 918.00 | 6 197 296.00 | | 6 159 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 798.00 | | |
EA Autres dettes | 29 395.00 | 10 031.00 | | 29 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 776 099.00 | 10 158 665.00 | | 10 776 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 906 549.00 | 11 765 864.00 | | 11 906 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 956 513.00 | | 17 956 513.00 | 17 956 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 956 513.00 | | 17 956 513.00 | 17 956 513.00 |
FM Production stockée | | | -4 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 986 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 677 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 781 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 319 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 594 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 716 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 204 935.00 | |
GE Autres charges | | | 3 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 467 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 713.00 | 5 813.00 | | 11 713.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 089.00 | 59 639.00 | | 76 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 802.00 | 65 452.00 | | 87 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 171.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 905.00 | 9 751.00 | | 4 905.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 273 419.00 | 287 561.00 | | 273 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 324.00 | 297 482.00 | | 278 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 522.00 | -232 030.00 | | -190 522.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 181 283.00 | 1 275 980.00 | | 1 181 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 500.00 | -55 389.00 | | -10 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 074 659.00 | 15 758 679.00 | | 18 074 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 924 667.00 | 17 337 099.00 | | 18 924 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -850 008.00 | -1 578 420.00 | | -850 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 283 776.00 | | 551 723.00 | 13 283 776.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 087.00 | 58 993.00 | 13 713 419.00 | 63 087.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 567.00 | 58 993.00 | 13 713 419.00 | 61 567.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 282 256.00 | | 551 723.00 | 13 282 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 459 352.00 | 716 461.00 | 54 088.00 | 5 459 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 459 352.00 | 716 461.00 | 54 088.00 | 5 459 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 792 548.00 | 273 419.00 | 76 089.00 | 1 792 548.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 899 098.00 | 204 935.00 | 24 693.00 | 899 098.00 |
6T Sur comptes clients | | 61 782.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 61 782.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 691 646.00 | 540 136.00 | 100 782.00 | 2 691 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 266 717.00 | 24 693.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 273 419.00 | 76 089.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 373 626.00 | 4 373 626.00 | | 4 373 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 161.00 | 213 161.00 | | 213 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 433 015.00 | 2 711 215.00 | 1 721 800.00 | 4 433 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 244 248.00 | 1 125 248.00 | 119 000.00 | 1 244 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 395.00 | 29 395.00 | | 29 395.00 |
UX Autres créances clients | 3 616 252.00 | | | 3 616 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 782.00 | | | 61 782.00 |
VB T. V. A. | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
VC Groupe et associés | 459 036.00 | | | 459 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 156.00 | 241 156.00 | | 241 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 155 713.00 | 4 093 931.00 | 61 782.00 | 4 155 713.00 |
VW T.V.A. | 241 499.00 | 241 499.00 | | 241 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 776 099.00 | 8 935 299.00 | 1 840 800.00 | 10 776 099.00 |