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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 578 272.00 | 8 881.00 | 1 569 391.00 | 1 578 272.00 |
AN Terrains | 547 696.00 | | 547 696.00 | 547 696.00 |
AP Constructions | 9 093 537.00 | 5 056 603.00 | 4 036 934.00 | 9 093 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 801 835.00 | 4 642 236.00 | 4 159 600.00 | 8 801 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 071 443.00 | 2 334 759.00 | 736 684.00 | 3 071 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 159 284.00 | | 3 159 284.00 | 3 159 284.00 |
AX Avances et acomptes | 3 253 690.00 | | 3 253 690.00 | 3 253 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 514 258.00 | 12 042 479.00 | 17 471 779.00 | 29 514 258.00 |
BN En cours de production de biens | 807 000.00 | | 807 000.00 | 807 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 910 310.00 | | 2 910 310.00 | 2 910 310.00 |
BZ Autres créances | 451 641.00 | | 451 641.00 | 451 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 451.00 | | 168 451.00 | 168 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 343 381.00 | | 4 343 381.00 | 4 343 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 857 639.00 | 12 042 479.00 | 21 815 160.00 | 33 857 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 2 085 986.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 482 037.00 | 584 501.00 | | -5 482 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 230 388.00 | -8 152 524.00 | | -8 230 388.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 601.00 | 53 914.00 | | 49 601.00 |
DK Provisions réglementées | 3 328 943.00 | 3 044 416.00 | | 3 328 943.00 |
DL TOTAL (I) | -9 833 881.00 | -1 883 707.00 | | -9 833 881.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 120 513.00 | 1 037 298.00 | | 1 120 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 120 513.00 | 1 037 298.00 | | 1 120 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 820 493.00 | 3 826 864.00 | | 15 820 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 498.00 | 297 676.00 | | 544 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 650 928.00 | 9 847 828.00 | | 13 650 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 512 609.00 | 62 868.00 | | 512 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 528 527.00 | 14 035 236.00 | | 30 528 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 815 160.00 | 13 188 827.00 | | 21 815 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 682 856.00 | | 27 682 856.00 | 27 682 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 682 856.00 | | 27 682 856.00 | 27 682 856.00 |
FM Production stockée | | | 299 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 111 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -17.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 751 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 153 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 185 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 401 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 608 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 914.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 485 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 373 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 711.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 436 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 316.00 | 4 314.00 | | 4 316.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 981.00 | 131 334.00 | | 120 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 297.00 | 135 648.00 | | 125 297.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 405 507.00 | 588 774.00 | | 405 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 507.00 | 588 774.00 | | 405 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280 210.00 | -453 126.00 | | -280 210.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 513 869.00 | 1 872 853.00 | | 2 513 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 236 719.00 | 22 012 120.00 | | 28 236 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 467 107.00 | 30 164 644.00 | | 36 467 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 230 388.00 | -8 152 524.00 | | -8 230 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 936 450.00 | | 8 702 864.00 | 20 936 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 056.00 | 29 514 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 578 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 056.00 | 27 927 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 979 266.00 | | 599 006.00 | 979 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 948 684.00 | | 8 103 858.00 | 19 948 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 559 317.00 | 1 608 218.00 | 125 056.00 | 10 559 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 027.00 | 854.00 | | 8 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 551 290.00 | 1 607 364.00 | 125 056.00 | 10 551 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 044 417.00 | 405 507.00 | 120 981.00 | 3 044 417.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 037 298.00 | 152 914.00 | 69 699.00 | 1 037 298.00 |
6T Sur comptes clients | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 081 715.00 | 558 421.00 | 190 680.00 | 4 081 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 914.00 | 69 699.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 405 507.00 | 120 981.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 820 493.00 | 15 820 493.00 | | 15 820 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 498.00 | 544 498.00 | | 544 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 390 144.00 | 8 401 144.00 | 989 000.00 | 9 390 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 034 660.00 | 3 323 660.00 | 711 000.00 | 4 034 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 512 609.00 | 512 609.00 | | 512 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 910 310.00 | 2 910 310.00 | | 2 910 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 258 135.00 | 258 135.00 | | 258 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 187 372.00 | 187 372.00 | | 187 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 264.00 | 203 264.00 | | 203 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 451.00 | 50 584.00 | 117 867.00 | 168 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 538 903.00 | 3 412 536.00 | 126 367.00 | 3 538 903.00 |
VW T.V.A. | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 528 527.00 | 28 828 527.00 | 1 700 000.00 | 30 528 527.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 452.00 | | | 452.00 |