| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 447.00 | | 37 447.00 | 37 447.00 |
AN Terrains | 547 696.00 | | 547 696.00 | 547 696.00 |
AP Constructions | 8 545 285.00 | 3 395 933.00 | 5 149 352.00 | 8 545 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 706 838.00 | 2 401 771.00 | 1 305 066.00 | 3 706 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 565 380.00 | 875 341.00 | 690 039.00 | 1 565 380.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 402 646.00 | 6 673 046.00 | 7 729 600.00 | 14 402 646.00 |
BN En cours de production de biens | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 684 904.00 | | 3 684 904.00 | 3 684 904.00 |
BZ Autres créances | 572 231.00 | | 572 231.00 | 572 231.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 373 895.00 | | 4 373 895.00 | 4 373 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 776 540.00 | 6 673 046.00 | 12 103 495.00 | 18 776 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 4 730 384.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 4 200 732.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 16 000.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 135 752.00 | | | 135 752.00 |
DH Report à nouveau | | -10 111 356.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 374 486.00 | -850 008.00 | | -1 374 486.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 167.00 | 75 480.00 | | 71 167.00 |
DK Provisions réglementées | 2 169 444.00 | 1 989 878.00 | | 2 169 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 877.00 | 51 110.00 | | 1 501 877.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 295 654.00 | 1 079 340.00 | | 1 295 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 295 654.00 | 1 079 340.00 | | 1 295 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 781.00 | | | 467 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 438 215.00 | 4 373 626.00 | | 1 438 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 355.00 | 213 161.00 | | 118 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 177 754.00 | 6 159 918.00 | | 7 177 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 860.00 | | | 103 860.00 |
EA Autres dettes | | 29 395.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 305 963.00 | 10 776 099.00 | | 9 305 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 103 495.00 | 11 906 549.00 | | 12 103 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 405 203.00 | | 18 405 203.00 | 18 405 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 405 203.00 | | 18 405 203.00 | 18 405 203.00 |
FM Production stockée | | | -113 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 374 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 534 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 951 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 598 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 877 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 738 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 230 425.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 059 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 613.00 | 11 713.00 | | 19 613.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 476.00 | 76 089.00 | | 72 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 089.00 | 87 802.00 | | 92 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 264.00 | 4 905.00 | | 3 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 252 043.00 | 273 419.00 | | 252 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 206.00 | 278 324.00 | | 264 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 117.00 | -190 522.00 | | -172 117.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 533 125.00 | 1 181 283.00 | | 1 533 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 146.00 | -10 500.00 | | -19 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 466 532.00 | 18 074 659.00 | | 18 466 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 841 018.00 | 18 924 667.00 | | 19 841 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 374 486.00 | -850 008.00 | | -1 374 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 713 419.00 | | 907 653.00 | 13 713 419.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 044.00 | 190 382.00 | 14 402 646.00 | 28 044.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 044.00 | 190 382.00 | 14 365 199.00 | 28 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 713 419.00 | | 870 206.00 | 13 713 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 121 724.00 | 738 440.00 | 187 118.00 | 6 121 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 121 724.00 | 738 440.00 | 187 118.00 | 6 121 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 989 878.00 | 252 043.00 | 72 476.00 | 1 989 878.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 079 340.00 | 230 425.00 | 14 111.00 | 1 079 340.00 |
6T Sur comptes clients | 61 782.00 | | 61 782.00 | 61 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 782.00 | | 61 782.00 | 61 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 131 000.00 | 482 468.00 | 148 369.00 | 3 131 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 425.00 | 75 893.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 252 043.00 | 72 476.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 438 215.00 | 1 438 215.00 | | 1 438 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 355.00 | 118 355.00 | | 118 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 991 037.00 | 3 876 037.00 | 1 115 000.00 | 4 991 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 763 767.00 | 1 380 767.00 | 383 000.00 | 1 763 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 860.00 | 103 860.00 | | 103 860.00 |
UX Autres créances clients | 3 684 904.00 | | | 3 684 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | | | 68.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | | | 156.00 |
VB T. V. A. | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
VC Groupe et associés | 546 825.00 | | | 546 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467 781.00 | 467 781.00 | | 467 781.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 774.00 | 238 774.00 | | 238 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 266 895.00 | 4 266 895.00 | | 4 266 895.00 |
VW T.V.A. | 184 176.00 | 184 176.00 | | 184 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 305 963.00 | 7 807 963.00 | 1 498 000.00 | 9 305 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 304.00 | | | 304.00 |