| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 979 266.00 | 8 027.00 | 971 239.00 | 979 266.00 |
AN Terrains | 547 696.00 | | 547 696.00 | 547 696.00 |
AP Constructions | 9 020 225.00 | 4 706 614.00 | 4 313 611.00 | 9 020 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 336 500.00 | 3 973 951.00 | 3 362 549.00 | 7 336 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 044 263.00 | 1 870 725.00 | 1 173 538.00 | 3 044 263.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 936 450.00 | 10 559 317.00 | 10 377 133.00 | 20 936 450.00 |
BN En cours de production de biens | 508 000.00 | | 508 000.00 | 508 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 790 846.00 | | 1 790 846.00 | 1 790 846.00 |
BZ Autres créances | 504 124.00 | | 504 124.00 | 504 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 811 698.00 | | 2 811 698.00 | 2 811 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 748 148.00 | 10 559 317.00 | 13 188 830.00 | 23 748 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 085 986.00 | | | 2 085 986.00 |
DH Report à nouveau | 584 501.00 | -3 271 653.00 | | 584 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 152 524.00 | -4 352 360.00 | | -8 152 524.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 914.00 | 58 227.00 | | 53 914.00 |
DK Provisions réglementées | 3 044 417.00 | 2 586 977.00 | | 3 044 417.00 |
DL TOTAL (I) | -1 883 706.00 | -4 478 810.00 | | -1 883 706.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 037 298.00 | 1 467 039.00 | | 1 037 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 037 298.00 | 1 467 039.00 | | 1 037 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 192.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 826 865.00 | 4 894 748.00 | | 3 826 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 677.00 | 257 030.00 | | 297 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 847 828.00 | 8 939 334.00 | | 9 847 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 869.00 | 138 954.00 | | 62 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 035 238.00 | 14 230 258.00 | | 14 035 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 188 830.00 | 11 218 487.00 | | 13 188 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 595 835.00 | | 21 595 835.00 | 21 595 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 595 835.00 | | 21 595 835.00 | 21 595 835.00 |
FM Production stockée | | | 239 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 876 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -21.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 833 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 673 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 491 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 910 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 422 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 182 850.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 702 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 825 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 826 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 314.00 | 7 113.00 | | 4 314.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 334.00 | 127 757.00 | | 131 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 649.00 | 134 870.00 | | 135 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 644.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 588 775.00 | 276 859.00 | | 588 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588 775.00 | 279 503.00 | | 588 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -453 126.00 | -144 633.00 | | -453 126.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 872 854.00 | 1 524 512.00 | | 1 872 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 012 120.00 | 19 139 462.00 | | 22 012 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 164 645.00 | 23 491 823.00 | | 30 164 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 152 524.00 | -4 352 360.00 | | -8 152 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 720 329.00 | | 3 854 915.00 | 17 720 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 633 023.00 | 5 772.00 | 20 936 450.00 | 633 023.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 544.00 | | 979 266.00 | 95 544.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 537 479.00 | 5 772.00 | 19 948 684.00 | 537 479.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 444.00 | | 965 366.00 | 109 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 602 385.00 | | 2 889 549.00 | 17 602 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 142 728.00 | 1 422 361.00 | 5 772.00 | 9 142 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 520.00 | 1 507.00 | | 6 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 136 208.00 | 1 420 854.00 | 5 772.00 | 9 136 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 586 977.00 | 588 775.00 | 131 334.00 | 2 586 977.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 467 039.00 | 182 850.00 | 612 591.00 | 1 467 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 054 016.00 | 771 625.00 | 743 925.00 | 4 054 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 850.00 | 612 591.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 588 775.00 | 131 334.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 826 865.00 | 3 826 865.00 | | 3 826 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 677.00 | 297 677.00 | | 297 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 347 021.00 | 4 729 021.00 | 1 618 000.00 | 6 347 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 319 079.00 | 2 228 079.00 | 1 091 000.00 | 3 319 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 869.00 | 62 869.00 | | 62 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 790 846.00 | 1 790 846.00 | | 1 790 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234 742.00 | 234 742.00 | | 234 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 269 311.00 | 269 311.00 | | 269 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 728.00 | 181 728.00 | | 181 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 312 198.00 | 2 303 698.00 | 8 500.00 | 2 312 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 035 238.00 | 11 326 238.00 | 2 709 000.00 | 14 035 238.00 |