| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 444.00 | 6 520.00 | 102 924.00 | 109 444.00 |
AN Terrains | 547 696.00 | | 547 696.00 | 547 696.00 |
AP Constructions | 9 020 225.00 | 4 361 286.00 | 4 658 939.00 | 9 020 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 435 334.00 | 3 369 273.00 | 2 066 061.00 | 5 435 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 061 652.00 | 1 405 649.00 | 656 003.00 | 2 061 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 537 479.00 | | 537 479.00 | 537 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 720 329.00 | 9 142 728.00 | 8 577 601.00 | 17 720 329.00 |
BN En cours de production de biens | 269 000.00 | | 269 000.00 | 269 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 448.00 | | 11 448.00 | 11 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 073 674.00 | | 2 073 674.00 | 2 073 674.00 |
BZ Autres créances | 279 695.00 | | 279 695.00 | 279 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 640 886.00 | | 2 640 886.00 | 2 640 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 361 215.00 | 9 142 728.00 | 11 218 487.00 | 20 361 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -3 271 653.00 | -2 682 663.00 | | -3 271 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 352 360.00 | -588 990.00 | | -4 352 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 227.00 | 62 540.00 | | 58 227.00 |
DK Provisions réglementées | 2 586 977.00 | 2 437 875.00 | | 2 586 977.00 |
DL TOTAL (I) | -4 478 810.00 | -271 238.00 | | -4 478 810.00 |
DP Provisions pour risques | | 160 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 467 039.00 | 1 728 834.00 | | 1 467 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 467 039.00 | 1 888 834.00 | | 1 467 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 121 088.00 | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 894 748.00 | | | 4 894 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 030.00 | 188 005.00 | | 257 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 939 334.00 | 9 314 424.00 | | 8 939 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 954.00 | 1 760.00 | | 138 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 230 258.00 | 9 625 278.00 | | 14 230 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 218 487.00 | 11 242 874.00 | | 11 218 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 119 839.00 | | 18 119 839.00 | 18 119 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 119 839.00 | | 18 119 839.00 | 18 119 839.00 |
FM Production stockée | | | 178 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 706 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 004 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 377 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 001 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 174 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 798 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 901 183.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 283 649.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 687 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 683 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 683 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 113.00 | 4 313.00 | | 7 113.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 757.00 | 106 662.00 | | 127 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 870.00 | 110 975.00 | | 134 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 024.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276 859.00 | 238 515.00 | | 276 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 503.00 | 240 539.00 | | 279 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 633.00 | -129 564.00 | | -144 633.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 524 512.00 | 1 608 172.00 | | 1 524 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 139 462.00 | 21 999 556.00 | | 19 139 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 491 823.00 | 22 588 546.00 | | 23 491 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 352 360.00 | -588 990.00 | | -4 352 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 590 546.00 | | 2 270 957.00 | 15 590 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 808.00 | 24 366.00 | 17 720 329.00 | 116 808.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 808.00 | 24 366.00 | 17 602 385.00 | 116 808.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 309.00 | | 102 135.00 | 7 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 583 237.00 | | 2 160 321.00 | 15 583 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 263 267.00 | 901 183.00 | 21 722.00 | 8 263 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 084.00 | 2 436.00 | | 4 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 259 184.00 | 898 747.00 | 21 722.00 | 8 259 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 437 875.00 | 276 859.00 | 127 757.00 | 2 437 875.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 888 834.00 | 283 649.00 | 705 444.00 | 1 888 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 326 709.00 | 560 508.00 | 833 201.00 | 4 326 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 283 649.00 | 705 444.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 276 859.00 | 127 757.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 894 748.00 | 4 894 748.00 | | 4 894 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 030.00 | 257 030.00 | | 257 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 085 441.00 | 5 116 441.00 | 969 000.00 | 6 085 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 532 700.00 | 2 171 700.00 | 361 000.00 | 2 532 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 954.00 | 138 954.00 | | 138 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 073 674.00 | 2 073 674.00 | | 2 073 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202 093.00 | 202 093.00 | | 202 093.00 |
VB T. V. A. | 28 982.00 | 28 982.00 | | 28 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 619.00 | 48 619.00 | | 48 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 584.00 | 113 584.00 | | 113 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 368 938.00 | 2 360 438.00 | 8 500.00 | 2 368 938.00 |
VW T.V.A. | 207 608.00 | 207 608.00 | | 207 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 230 258.00 | 12 900 258.00 | 1 330 000.00 | 14 230 258.00 |