| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 889.00 | 18 650.00 | 2 239.00 | 20 889.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 717.00 | 156 674.00 | 28 044.00 | 184 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 968.00 | | 13 968.00 | 13 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 304.00 | 175 324.00 | 155 980.00 | 331 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 806.00 | | 72 806.00 | 72 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 827 777.00 | | 827 777.00 | 827 777.00 |
CF Disponibilités | 80 891.00 | | 80 891.00 | 80 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 001 777.00 | | 1 001 777.00 | 1 001 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 080.00 | 175 324.00 | 1 157 756.00 | 1 333 080.00 |
CU Autres participations | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 782.00 | 762.00 | | 782.00 |
DH Report à nouveau | 288 032.00 | 335 011.00 | | 288 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 542.00 | 145 427.00 | | 322 542.00 |
DL TOTAL (I) | 616 958.00 | 488 822.00 | | 616 958.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 014.00 | 49 103.00 | | 55 014.00 |
EA Autres dettes | 1 840.00 | 14 340.00 | | 1 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 798.00 | 316 939.00 | | 510 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 756.00 | 805 762.00 | | 1 157 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 813 467.00 | | 2 813 467.00 | 2 813 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 813 467.00 | | 2 813 467.00 | 2 813 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 815 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 163 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 350 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 619.00 | 2 424.00 | | 1 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 619.00 | 2 424.00 | | 1 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 178.00 | 1 415.00 | | 2 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 178.00 | 1 415.00 | | 2 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -560.00 | 1 009.00 | | -560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 924.00 | 57 821.00 | | 145 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 821 553.00 | 2 535 030.00 | | 2 821 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 499 011.00 | 2 389 603.00 | | 2 499 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 542.00 | 145 427.00 | | 322 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 966.00 | | 15 069.00 | 316 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 647.00 | 18 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810.00 | 331 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163.00 | 184 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 862.00 | | 4 741.00 | 122 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 473.00 | | 10 328.00 | 174 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 783.00 | 11 625.00 | 163.00 | 163 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 148.00 | 2 502.00 | | 16 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 635.00 | 9 123.00 | 163.00 | 147 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 014.00 | 55 014.00 | | 55 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 118.00 | 30 118.00 | | 30 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 405.00 | 73 405.00 | | 73 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 406.00 | 73 406.00 | | 73 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
UX Autres créances clients | 72 806.00 | | | 72 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
VB T. V. A. | 14 631.00 | | | 14 631.00 |
VI Groupe et associés | 198 972.00 | 198 972.00 | | 198 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 077.00 | 93 109.00 | 13 968.00 | 107 077.00 |
VW T.V.A. | 58 227.00 | 58 227.00 | | 58 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 798.00 | 510 798.00 | | 510 798.00 |