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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 482.00 | 177 237.00 | 26 246.00 | 203 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 360.00 | 198 126.00 | 153 234.00 | 351 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 860.00 | | 106 860.00 | 106 860.00 |
BZ Autres créances | 85 121.00 | | 85 121.00 | 85 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 119 972.00 | | 1 119 972.00 | 1 119 972.00 |
CF Disponibilités | 67 510.00 | | 67 510.00 | 67 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 637.00 | | 17 637.00 | 17 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 099.00 | | 1 397 099.00 | 1 397 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 459.00 | 198 126.00 | 1 550 333.00 | 1 748 459.00 |
CU Autres participations | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 677 310.00 | 677 310.00 | | 677 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 762.00 | 362 762.00 | | 362 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 457.00 | 1 048 457.00 | | 1 048 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 534.00 | 106 534.00 | | 106 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 324.00 | 256 324.00 | | 256 324.00 |
EA Autres dettes | 120 175.00 | 120 175.00 | | 120 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 876.00 | 501 876.00 | | 501 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 333.00 | 1 550 333.00 | | 1 550 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 876.00 | | | 501 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 313 356.00 | | 3 313 356.00 | 3 313 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 313 356.00 | | 3 313 356.00 | 3 313 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 313 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 585 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 522.00 | |
GE Autres charges | | | 9 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 830 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | | | 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 162 996.00 | | | 162 996.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 736.00 | 130 736.00 | | 130 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 324 461.00 | 3 324 461.00 | | 3 324 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 961 699.00 | 2 961 699.00 | | 2 961 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 762.00 | 362 762.00 | | 362 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 644.00 | | 12 716.00 | 338 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 603.00 | | | 127 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 776.00 | | 11 707.00 | 191 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 265.00 | | 1 009.00 | 19 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 604.00 | 11 522.00 | | 186 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 889.00 | | | 20 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 715.00 | 11 522.00 | | 165 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 534.00 | 106 534.00 | | 106 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 755.00 | 35 755.00 | | 35 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 742.00 | 117 742.00 | | 117 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 614.00 | 68 614.00 | | 68 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 175.00 | 120 175.00 | | 120 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
UX Autres créances clients | 106 860.00 | 106 860.00 | | 106 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VB T. V. A. | 69 458.00 | 69 458.00 | | 69 458.00 |
VC Groupe et associés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VI Groupe et associés | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 194.00 | 21 194.00 | | 21 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 637.00 | 17 637.00 | | 17 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 038.00 | 209 618.00 | 14 420.00 | 224 038.00 |
VW T.V.A. | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 876.00 | 501 876.00 | | 501 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 469.00 | | | 101 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 606.00 | | | 33 606.00 |
ST Autres comptes | 367 745.00 | | | 367 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 495.00 | | | 71 495.00 |
YT Sous‐traitance | 168 237.00 | | | 168 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 553.00 | | | 112 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 656 592.00 | | | 656 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 585.00 | | | 65 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 641 083.00 | | | 641 083.00 |