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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 235.00 | 21 269.00 | 966.00 | 22 235.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 457.00 | 193 716.00 | 30 741.00 | 224 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 219.00 | | 15 219.00 | 15 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 156.00 | 214 985.00 | 160 172.00 | 375 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 922.00 | | 516 922.00 | 516 922.00 |
BZ Autres créances | 637 993.00 | | 637 993.00 | 637 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 996 484.00 | | 996 484.00 | 996 484.00 |
CF Disponibilités | 214 350.00 | | 214 350.00 | 214 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 279.00 | | 16 279.00 | 16 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 388 076.00 | | 2 388 076.00 | 2 388 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 233.00 | 214 985.00 | 2 548 246.00 | 2 763 233.00 |
CU Autres participations | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 776 799.00 | | | 776 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 236.00 | | | 350 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 035.00 | | | 1 237 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 981.00 | | | 323 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 087.00 | | | 438 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 387.00 | | | 428 387.00 |
EA Autres dettes | 106 212.00 | | | 106 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 212.00 | | | 1 311 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 248.00 | | | 2 548 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 212.00 | | | 1 311 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 807 575.00 | | 2 807 575.00 | 2 807 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 807 575.00 | | 2 807 575.00 | 2 807 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 808 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 957.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 352 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 572.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 339.00 | | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 090.00 | | | 106 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 809 295.00 | | | 2 809 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 459 058.00 | | | 2 459 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 236.00 | | | 350 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 048.00 | | 4 108.00 | 371 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 603.00 | | 1 346.00 | 127 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 695.00 | | 2 762.00 | 221 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 027.00 | 12 957.00 | | 202 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 889.00 | 380.00 | | 20 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 138.00 | 12 577.00 | | 181 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 087.00 | 438 087.00 | | 438 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 027.00 | 84 027.00 | | 84 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 478.00 | 99 478.00 | | 99 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 123.00 | 84 123.00 | | 84 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 212.00 | 106 212.00 | | 106 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 219.00 | | 15 219.00 | 15 219.00 |
UX Autres créances clients | 516 922.00 | 516 922.00 | | 516 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VB T. V. A. | 58 582.00 | 58 582.00 | | 58 582.00 |
VC Groupe et associés | 565 049.00 | 565 049.00 | | 565 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 981.00 | 323 981.00 | | 323 981.00 |
VI Groupe et associés | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 091.00 | 22 091.00 | | 22 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 414.00 | 1 171 194.00 | 15 219.00 | 1 186 414.00 |
VW T.V.A. | 138 668.00 | 138 668.00 | | 138 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 212.00 | 1 311 212.00 | | 1 311 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 082.00 | | | 30 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 872.00 | | | 87 872.00 |
ST Autres comptes | 171 859.00 | | | 171 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 007.00 | | | 73 007.00 |
YT Sous‐traitance | 176 839.00 | | | 176 839.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 308.00 | | | 34 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 561 315.00 | | | 561 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 049 576.00 | | | 1 049 576.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |