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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 235.00 | 21 509.00 | 726.00 | 22 235.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 248.00 | 200 526.00 | 29 721.00 | 230 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 237.00 | | 16 237.00 | 16 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 964.00 | 222 036.00 | 159 929.00 | 381 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 366.00 | | 301 366.00 | 301 366.00 |
BZ Autres créances | 990 599.00 | | 990 599.00 | 990 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 804.00 | | 95 804.00 | 95 804.00 |
CF Disponibilités | 1 678 856.00 | | 1 678 856.00 | 1 678 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 586.00 | | 17 586.00 | 17 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 090 259.00 | | 3 090 259.00 | 3 090 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 472 223.00 | 222 036.00 | 3 250 187.00 | 3 472 223.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 127 035.00 | 776 799.00 | | 1 127 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 541.00 | 350 236.00 | | 141 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 577.00 | 1 237 035.00 | | 1 378 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 403.00 | 323 981.00 | | 761 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 336.00 | 438 087.00 | | 616 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 840.00 | 428 387.00 | | 388 840.00 |
EA Autres dettes | 105 032.00 | 120 758.00 | | 105 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 871 611.00 | 1 311 212.00 | | 1 871 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 250 187.00 | 2 548 248.00 | | 3 250 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 064 111.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 064 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 065 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 398 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 051.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 880 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 180.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 180.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | -180.00 | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 765.00 | 106 090.00 | | 42 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 067 077.00 | 2 809 295.00 | | 3 067 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 925 536.00 | 2 459 058.00 | | 2 925 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 541.00 | 350 236.00 | | 141 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 156.00 | | 6 808.00 | 375 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 949.00 | | | 128 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 457.00 | | 5 791.00 | 224 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 750.00 | | 1 017.00 | 21 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 985.00 | 7 051.00 | | 214 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 269.00 | 240.00 | | 21 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 716.00 | 6 811.00 | | 193 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 336.00 | 616 336.00 | | 616 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 459.00 | 91 459.00 | | 91 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 646.00 | 121 646.00 | | 121 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 265.00 | 53 265.00 | | 53 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 313.00 | 99 313.00 | | 99 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
UX Autres créances clients | 301 366.00 | 301 366.00 | | 301 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VB T. V. A. | 100 759.00 | 100 759.00 | | 100 759.00 |
VC Groupe et associés | 869 975.00 | 869 975.00 | | 869 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 403.00 | 761 403.00 | | 761 403.00 |
VI Groupe et associés | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 577.00 | 38 577.00 | | 38 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 835.00 | 1 331 835.00 | | 1 331 835.00 |
VW T.V.A. | 83 893.00 | 83 893.00 | | 83 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 871 611.00 | 1 871 611.00 | | 1 871 611.00 |