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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 776.00 | 165 715.00 | 26 061.00 | 191 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 644.00 | 186 604.00 | 152 041.00 | 338 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
BZ Autres créances | 192 564.00 | | 192 564.00 | 192 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 969 379.00 | | 969 379.00 | 969 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 361.00 | | 17 361.00 | 17 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 104.00 | | 1 229 104.00 | 1 229 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 749.00 | 186 604.00 | 1 381 145.00 | 1 567 749.00 |
CU Autres participations | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 608 574.00 | | | 608 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 737.00 | | | 68 737.00 |
DL TOTAL (I) | 685 695.00 | | | 685 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 098.00 | | | 42 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 810.00 | | | 234 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 899.00 | | | 91 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 238.00 | | | 212 238.00 |
EA Autres dettes | 114 406.00 | | | 114 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 450.00 | | | 695 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 145.00 | | | 1 381 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 268.00 | | | 694 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 098.00 | | | 42 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 963 719.00 | | 2 963 719.00 | 2 963 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 963 719.00 | | 2 963 719.00 | 2 963 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 001 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 409 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 280.00 | |
GE Autres charges | | | 7 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 906 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 217 377.00 | | | 217 377.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 5.00 | | | 5.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 621.00 | | | -12 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 007 074.00 | | | 3 007 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 938 337.00 | | | 2 938 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 737.00 | | | 68 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 304.00 | | 7 340.00 | 331 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 603.00 | | | 127 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 717.00 | | 7 058.00 | 184 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 983.00 | | 282.00 | 18 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 324.00 | 11 280.00 | | 175 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 650.00 | 2 239.00 | | 18 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 674.00 | 9 041.00 | | 156 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 899.00 | 91 899.00 | | 91 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 394.00 | 44 394.00 | | 44 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 480.00 | 104 480.00 | | 104 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 406.00 | 114 406.00 | | 114 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
UX Autres créances clients | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 38 927.00 | | | 38 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 098.00 | 42 093.00 | | 42 098.00 |
VI Groupe et associés | 234 810.00 | 234 810.00 | | 234 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 285.00 | | | 146 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 976.00 | 259 725.00 | 14 250.00 | 273 976.00 |
VW T.V.A. | 40 197.00 | 40 197.00 | | 40 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 450.00 | 695 450.00 | | 695 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 521.00 | | | 69 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
ST Autres comptes | 376 935.00 | | | 376 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 875.00 | | | 67 875.00 |
YT Sous‐traitance | 356 206.00 | | | 356 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 041.00 | | | 75 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 592 744.00 | | | 592 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 022.00 | | | 86 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 818 471.00 | | | 818 471.00 |