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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 551.00 | 328.00 | 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839.00 | 742.00 | 97.00 | 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 994.00 | 1 221.00 | 772.00 | 1 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 762.00 | 2 514.00 | 1 247.00 | 3 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 210.00 | 675.00 | 535.00 | 1 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 935.00 | 1 507.00 | 19 427.00 | 20 935.00 |
BZ Autres créances | 21 516.00 | | 21 516.00 | 21 516.00 |
CF Disponibilités | 20 042.00 | | 20 042.00 | 20 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 983.00 | 2 182.00 | 64 800.00 | 66 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 745.00 | 4 697.00 | 66 048.00 | 70 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 876.00 | 20 445.00 | | 21 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 414.00 | 1 430.00 | | 11 414.00 |
DL TOTAL (I) | 44 291.00 | 32 876.00 | | 44 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | 142.00 | | 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 735.00 | 2 002.00 | | 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 939.00 | 8 073.00 | | 8 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 741.00 | 5 821.00 | | 9 741.00 |
EA Autres dettes | | 1 189.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 757.00 | 17 229.00 | | 21 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 048.00 | 50 106.00 | | 66 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 757.00 | 17 229.00 | | 21 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 389.00 | | 184 389.00 | 184 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 389.00 | | 184 389.00 | 184 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 507.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 45.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 45.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 282.00 | -45.00 | | 27 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 919.00 | 317.00 | | 1 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 468.00 | 210 245.00 | | 217 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 053.00 | 208 815.00 | | 206 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 414.00 | 1 430.00 | | 11 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 206.00 | | 557.00 | 3 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 401.00 | 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 326.00 | | 508.00 | 2 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 984.00 | 531.00 | | 1 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401.00 | 150.00 | | 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 583.00 | 381.00 | | 1 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 296.00 | | 621.00 | 1 296.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 508.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 296.00 | 1 508.00 | 621.00 | 1 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 296.00 | 1 508.00 | 621.00 | 1 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 508.00 | 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 19 277.00 | | | 19 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VB T. V. A. | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 642.00 | 43 983.00 | 1 659.00 | 45 642.00 |
VW T.V.A. | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |