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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 1 741.00 | 133.00 | 1 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 740.00 | 4 421.00 | 2 319.00 | 6 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 503.00 | 7 001.00 | 2 502.00 | 9 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 782.00 | 115.00 | 14 667.00 | 14 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 704.00 | 2 775.00 | 69 929.00 | 72 704.00 |
BZ Autres créances | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
CF Disponibilités | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 729.00 | 2 890.00 | 109 839.00 | 112 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 233.00 | 9 892.00 | 112 341.00 | 122 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 291.00 | 33 291.00 | | 33 291.00 |
DH Report à nouveau | -9 147.00 | -13 255.00 | | -9 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 233.00 | 4 108.00 | | 13 233.00 |
DL TOTAL (I) | 48 376.00 | 35 143.00 | | 48 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163.00 | 147.00 | | 1 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 004.00 | 7 827.00 | | 6 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 244.00 | 19 780.00 | | 23 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 863.00 | 16 731.00 | | 19 863.00 |
EA Autres dettes | 2 254.00 | 2 126.00 | | 2 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 427.00 | 18 601.00 | | 11 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 964.00 | 65 219.00 | | 63 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 341.00 | 100 362.00 | | 112 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 964.00 | 65 219.00 | | 63 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 003.00 | | 254 003.00 | 254 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 003.00 | | 254 003.00 | 254 003.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 497.00 | |
GE Autres charges | | | 1 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 411.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 411.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | -411.00 | | -29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 840.00 | 224 298.00 | | 260 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 606.00 | 220 190.00 | | 247 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 233.00 | 4 108.00 | | 13 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 426.00 | | 1 586.00 | 8 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 508.00 | 9 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 508.00 | 7 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880.00 | | 995.00 | 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 497.00 | | 591.00 | 7 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 324.00 | 2 185.00 | 508.00 | 5 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | 861.00 | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 444.00 | 1 324.00 | 508.00 | 4 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 675.00 | 115.00 | 675.00 | 675.00 |
6T Sur comptes clients | 2 901.00 | 1 383.00 | 1 508.00 | 2 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 576.00 | 1 498.00 | 2 183.00 | 3 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 576.00 | 1 498.00 | 2 183.00 | 3 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 498.00 | 2 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 244.00 | 23 244.00 | | 23 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 69 590.00 | 69 590.00 | | 69 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VB T. V. A. | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 292.00 | 86 292.00 | | 86 292.00 |
VW T.V.A. | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 960.00 | 57 960.00 | | 57 960.00 |