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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 657.00 | 3 605.00 | 3 052.00 | 6 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 425.00 | 5 324.00 | 3 101.00 | 8 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 985.00 | 675.00 | 14 310.00 | 14 985.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 822.00 | 2 900.00 | 46 922.00 | 49 822.00 |
BZ Autres créances | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
CF Disponibilités | 28 435.00 | | 28 435.00 | 28 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 836.00 | 3 575.00 | 97 261.00 | 100 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 262.00 | 8 899.00 | 100 362.00 | 109 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 291.00 | 33 291.00 | | 33 291.00 |
DH Report à nouveau | -13 255.00 | -13 768.00 | | -13 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 108.00 | 512.00 | | 4 108.00 |
DL TOTAL (I) | 35 143.00 | 31 035.00 | | 35 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 4.00 | | 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 827.00 | 11 373.00 | | 7 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 780.00 | 23 882.00 | | 19 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 731.00 | 5 527.00 | | 16 731.00 |
EA Autres dettes | 2 126.00 | 366.00 | | 2 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 601.00 | 17 481.00 | | 18 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 219.00 | 58 636.00 | | 65 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 362.00 | 89 671.00 | | 100 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 219.00 | 58 636.00 | | 65 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 431.00 | | 218 431.00 | 218 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 431.00 | | 218 431.00 | 218 431.00 |
FM Production stockée | | | -1 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 392.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 814.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 814.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | 535.00 | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | 535.00 | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411.00 | 13 279.00 | | -411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 298.00 | 200 459.00 | | 224 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 190.00 | 199 946.00 | | 220 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 108.00 | 512.00 | | 4 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 905.00 | | 2 521.00 | 5 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 976.00 | | 2 521.00 | 4 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 819.00 | 1 505.00 | | 3 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 939.00 | 1 505.00 | | 2 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 675.00 | | | 675.00 |
6T Sur comptes clients | 1 508.00 | 1 393.00 | | 1 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 183.00 | 1 393.00 | | 2 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 183.00 | 1 393.00 | | 2 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 781.00 | 19 781.00 | | 19 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 46 218.00 | 46 218.00 | | 46 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VB T. V. A. | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 280.00 | 55 280.00 | | 55 280.00 |
VW T.V.A. | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 392.00 | 57 392.00 | | 57 392.00 |