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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 137.00 | 2 100.00 | 2 036.00 | 4 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 905.00 | 3 819.00 | 2 085.00 | 5 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 936.00 | 675.00 | 13 261.00 | 13 936.00 |
BN En cours de production de biens | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 351.00 | 1 507.00 | 33 843.00 | 35 351.00 |
BZ Autres créances | 20 601.00 | | 20 601.00 | 20 601.00 |
CF Disponibilités | 16 742.00 | | 16 742.00 | 16 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 768.00 | 2 182.00 | 87 585.00 | 89 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 673.00 | 6 002.00 | 89 671.00 | 95 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 291.00 | 33 291.00 | | 33 291.00 |
DH Report à nouveau | -13 768.00 | -13 896.00 | | -13 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512.00 | 127.00 | | 512.00 |
DL TOTAL (I) | 31 035.00 | 30 522.00 | | 31 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 373.00 | 5 889.00 | | 11 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 882.00 | 12 838.00 | | 23 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 527.00 | 7 333.00 | | 5 527.00 |
EA Autres dettes | 366.00 | 659.00 | | 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 481.00 | 500.00 | | 17 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 636.00 | 27 228.00 | | 58 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 671.00 | 57 750.00 | | 89 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 636.00 | 27 228.00 | | 58 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 925.00 | | 199 925.00 | 199 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 925.00 | | 199 925.00 | 199 925.00 |
FM Production stockée | | | -13 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 946.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 814.00 | 59.00 | | 13 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 814.00 | 59.00 | | 13 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 269.00 | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | 269.00 | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 279.00 | -210.00 | | 13 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 459.00 | 204 345.00 | | 200 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 946.00 | 204 217.00 | | 199 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512.00 | 127.00 | | 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 902.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 705.00 | | 2 200.00 | 3 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 776.00 | | 2 200.00 | 2 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 873.00 | 947.00 | | 2 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 851.00 | 29.00 | | 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 022.00 | 918.00 | | 2 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 675.00 | | | 675.00 |
6T Sur comptes clients | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 33 693.00 | 33 693.00 | | 33 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 659.00 | -1.00 | 1 659.00 | 1 659.00 |
VB T. V. A. | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 908.00 | 56 249.00 | 1 659.00 | 57 908.00 |
VW T.V.A. | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 263.00 | 47 263.00 | | 47 263.00 |